基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300ETF(515130) |
净值：
1.1975
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1975 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 8,839,200.00 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,380.00 | 6,485,080.00 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 99,200.00 | 5,222,880.00 | 2.63 |
| 600036 | 招商银行 | 114,000.00 | 4,480,200.00 | 2.25 |
| 000333 | 美的集团 | 45,000.00 | 3,384,900.00 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 45,000.00 | 3,384,900.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 112,700.00 | 3,330,285.00 | 1.68 |
| 300059 | 东方财富 | 116,303.00 | 3,002,943.46 | 1.51 |
| 600030 | 中信证券 | 89,890.00 | 2,622,091.30 | 1.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 134,010.00 | 2,567,631.60 | 1.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 134,010.00 | 2,567,631.60 | 1.29 |
| 000858 | 五粮液 | 17,839.00 | 2,498,173.56 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,357,733.48 | 49.98 | 52.35 |
| 金融业 | 46,694,295.02 | 23.49 | 24.60 |
| 采矿业 | 9,113,897.00 | 4.58 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,983,501.34 | 4.52 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,283,287.00 | 3.66 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,669,601.00 | 3.36 | 3.51 |
| 建筑业 | 3,865,539.40 | 1.94 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,777,493.88 | 0.89 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,777,153.68 | 0.89 | 0.94 |
| 房地产业 | 1,622,268.00 | 0.82 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,598,263.21 | 0.80 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 569,736.75 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 496,560.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.49 | - | 4.15 | 198,782,968.34 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 5.17 | 108,120,921.23 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 5.90 | 98,310,452.76 |
| 2024-03-31 | 94.92 | - | 5.01 | 96,266,201.88 |
| 2023-12-31 | 98.93 | - | 1.63 | 77,653,588.53 |
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