基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300ETF(515130) |
净值：
1.3117
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.3117 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,201,888.00 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,880.00 | 4,509,693.60 | 3.17 |
| 600036 | 招商银行 | 87,100.00 | 4,002,245.00 | 2.81 |
| 601318 | 中国平安 | 71,600.00 | 3,972,368.00 | 2.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 117,410.00 | 2,740,349.40 | 1.93 |
| 600900 | 长江电力 | 83,900.00 | 2,528,746.00 | 1.78 |
| 000333 | 美的集团 | 30,800.00 | 2,223,760.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 104,600.00 | 2,039,700.00 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 80,203.00 | 1,855,095.39 | 1.30 |
| 601398 | 工商银行 | 222,100.00 | 1,685,739.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,253,088.28 | 45.87 | 49.00 |
| 金融业 | 36,903,061.92 | 25.94 | 27.71 |
| 采矿业 | 7,090,843.00 | 4.98 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,276,489.66 | 4.41 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,982,359.00 | 3.50 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,749,992.20 | 3.34 | 3.57 |
| 建筑业 | 2,723,805.00 | 1.91 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,683,653.26 | 1.18 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,457,474.92 | 1.02 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 946,818.37 | 0.67 | 0.71 |
| 房地产业 | 782,416.00 | 0.55 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 314,848.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 12,467.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 5.65 | 142,265,730.34 |
| 2025-03-31 | 96.16 | 0.01 | 3.56 | 238,079,968.65 |
| 2024-12-31 | 95.49 | - | 4.15 | 198,782,968.34 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 5.17 | 108,120,921.23 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 5.90 | 98,310,452.76 |
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