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广发中证创新药产业ETF

(515120)

净值:
0.5430
日增长率:
0.56%
累计净值:0.5430 2025-04-29
  • 净值走势
广发中证创新药产业ETF(515120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.54300.56%
2025-04-280.54000.07%
2025-04-250.5396-0.83%
2025-04-240.54410.82%
2025-04-230.5397-0.86%
2025-04-220.54441.21%
2025-04-210.53791.74%
2025-04-180.5287-0.17%
基金全称 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 罗国庆
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 39.34亿元 份额规模 71.2499亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.43%
最近一月 -0.87%
最近三月 8.18%
最近六月 0.00%
最近一年 4.53%
最近两年 -19.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603259药明康德6,764,974.00455,418,049.6811.58
600276恒瑞医药8,098,981.00398,469,865.2010.13
002422科伦药业5,500,533.00177,282,178.594.51
000963华东医药3,775,007.00138,542,756.903.52
600196复星医药5,458,495.00135,534,430.853.44
000661长春高新1,382,100.00135,169,380.003.44
300122智飞生物5,147,095.00124,919,995.653.18
688235百济神州507,995.00121,329,525.803.08
300759康龙化成4,474,487.00120,453,190.043.06
300347泰格医药2,233,996.00113,509,336.762.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,971,454,862.9775.5275.78
科学研究和技术服务业722,566,946.5818.3718.43
批发和零售业227,252,047.505.785.80
信息传输、软件和信息技术服务业62,243.62-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.67-0.893,934,405,267.59
2024-12-3199.63-0.473,532,892,227.54
2024-09-3099.62-0.523,469,404,406.48
2024-06-3099.11-1.042,736,301,495.40
2024-03-3199.81-0.293,181,098,743.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-03-罗国庆1611-45.26
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