基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证创新药产业ETF(515120) |
净值：
0.5531
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日增长率：
0.93%
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累计净值：0.5531 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,764,974.00 | 455,418,049.68 | 11.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,098,981.00 | 398,469,865.20 | 10.13 |
| 002422 | 科伦药业 | 5,500,533.00 | 177,282,178.59 | 4.51 |
| 000963 | 华东医药 | 3,775,007.00 | 138,542,756.90 | 3.52 |
| 600196 | 复星医药 | 5,458,495.00 | 135,534,430.85 | 3.44 |
| 000661 | 长春高新 | 1,382,100.00 | 135,169,380.00 | 3.44 |
| 300122 | 智飞生物 | 5,147,095.00 | 124,919,995.65 | 3.18 |
| 688235 | 百济神州 | 507,995.00 | 121,329,525.80 | 3.08 |
| 300759 | 康龙化成 | 4,474,487.00 | 120,453,190.04 | 3.06 |
| 300347 | 泰格医药 | 2,233,996.00 | 113,509,336.76 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,971,454,862.97 | 75.52 | 75.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 722,566,946.58 | 18.37 | 18.43 |
| 批发和零售业 | 227,252,047.50 | 5.78 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.89 | 3,934,405,267.59 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.47 | 3,532,892,227.54 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.52 | 3,469,404,406.48 |
| 2024-06-30 | 99.11 | - | 1.04 | 2,736,301,495.40 |
| 2024-03-31 | 99.81 | - | 0.29 | 3,181,098,743.53 |
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