基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证创新药产业ETF(515120) |
净值：
0.7519
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.7519 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,344,474.00 | 371,708,166.70 | 11.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,372,080.00 | 330,710,952.00 | 9.80 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,785,433.00 | 135,972,753.36 | 4.03 |
| 000963 | 华东医药 | 2,967,407.00 | 119,764,546.52 | 3.55 |
| 000661 | 长春高新 | 1,104,500.00 | 109,544,310.00 | 3.25 |
| 600196 | 复星医药 | 4,302,062.00 | 107,938,735.58 | 3.20 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,747,896.00 | 93,197,814.72 | 2.76 |
| 688235 | 百济神州 | 389,029.00 | 90,892,735.56 | 2.69 |
| 002294 | 信立泰 | 1,886,211.00 | 89,274,366.63 | 2.64 |
| 000766 | 通化金马 | 3,271,226.00 | 82,991,003.62 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,707,555,556.13 | 80.21 | 80.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 538,483,592.90 | 15.95 | 16.00 |
| 批发和零售业 | 119,766,790.52 | 3.55 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.60 | 3,375,449,004.71 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.89 | 3,934,405,267.59 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.47 | 3,532,892,227.54 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.52 | 3,469,404,406.48 |
| 2024-06-30 | 99.11 | - | 1.04 | 2,736,301,495.40 |
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