基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证国企一带一路ETF(515110) |
净值：
1.3083
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.3083 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 306,800.00 | 6,841,640.00 | 2.25 |
| 600938 | 中国海油 | 229,000.00 | 6,757,790.00 | 2.23 |
| 000786 | 北新建材 | 216,022.00 | 6,547,626.82 | 2.16 |
| 002920 | 德赛西威 | 59,000.00 | 6,496,490.00 | 2.14 |
| 601808 | 中海油服 | 418,000.00 | 6,374,500.00 | 2.10 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 100,200.00 | 6,284,544.00 | 2.07 |
| 600312 | 平高电气 | 321,400.00 | 6,170,880.00 | 2.03 |
| 600547 | 山东黄金 | 268,600.00 | 6,078,418.00 | 2.00 |
| 600900 | 长江电力 | 201,400.00 | 5,951,370.00 | 1.96 |
| 600415 | 小商品城 | 443,265.00 | 5,944,183.65 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,652,315.82 | 45.99 | 46.34 |
| 采矿业 | 50,768,695.87 | 16.72 | 16.85 |
| 建筑业 | 29,389,970.45 | 9.68 | 9.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,748,884.96 | 9.47 | 9.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,022,263.20 | 6.92 | 6.98 |
| 金融业 | 16,726,392.70 | 5.51 | 5.55 |
| 租赁和商务服务业 | 5,944,183.65 | 1.96 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,496,482.64 | 1.48 | 1.49 |
| 房地产业 | 3,213,312.00 | 1.06 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,408,104.56 | 0.46 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.74 | 303,677,693.50 |
| 2024-09-30 | 99.61 | - | 0.43 | 361,759,845.24 |
| 2024-06-30 | 99.17 | - | 0.86 | 278,998,739.01 |
| 2024-03-31 | 99.28 | - | 0.93 | 278,734,519.17 |
| 2023-12-31 | 99.04 | - | 1.05 | 274,328,585.08 |
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