基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时可持续发展100ETF(515090) |
净值：
1.1863
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1863 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 8.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,880.00 | 475,527.20 | 6.84 |
| 600036 | 招商银行 | 8,600.00 | 372,294.00 | 5.36 |
| 000333 | 美的集团 | 3,400.00 | 266,900.00 | 3.84 |
| 600900 | 长江电力 | 8,500.00 | 236,385.00 | 3.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 224,940.00 | 3.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,200.00 | 220,320.00 | 3.17 |
| 000858 | 五粮液 | 1,400.00 | 183,890.00 | 2.65 |
| 600030 | 中信证券 | 6,800.00 | 180,336.00 | 2.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,100.00 | 152,520.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,158,065.78 | 59.82 | 62.21 |
| 金融业 | 1,281,068.76 | 18.43 | 19.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,262.00 | 4.64 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,501.40 | 4.63 | 4.81 |
| 建筑业 | 135,408.00 | 1.95 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,266.00 | 1.95 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,288.00 | 1.92 | 1.99 |
| 采矿业 | 88,205.00 | 1.27 | 1.32 |
| 卫生和社会工作 | 43,824.00 | 0.63 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 42,140.00 | 0.61 | 0.63 |
| 房地产业 | 22,925.00 | 0.33 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.15 | - | 3.76 | 6,951,290.43 |
| 2024-12-31 | 98.03 | - | 2.40 | 14,154,292.26 |
| 2024-09-30 | 99.23 | - | 1.33 | 45,895,698.35 |
| 2024-06-30 | 97.81 | - | 2.54 | 40,669,155.83 |
| 2024-03-31 | 99.14 | - | 1.54 | 48,028,714.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 唐屹兵 | 1049 | -2.63 |
| 2020-01-19 | 2021-09-23 | 汪洋 | 613 | 33.79 |
| 2020-01-19 | 2023-03-08 | 万琼 | 1144 | 18.57 |
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