基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时可持续发展100ETF(515090) |
净值：
1.2367
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.2367 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 563,808.00 | 8.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,780.00 | 448,951.60 | 6.46 |
| 600036 | 招商银行 | 8,400.00 | 385,980.00 | 5.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,200.00 | 261,408.00 | 3.76 |
| 600900 | 长江电力 | 8,300.00 | 250,162.00 | 3.60 |
| 000333 | 美的集团 | 3,300.00 | 238,260.00 | 3.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 199,146.00 | 2.86 |
| 600030 | 中信证券 | 6,600.00 | 182,292.00 | 2.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 155,700.00 | 2.24 |
| 000858 | 五粮液 | 1,300.00 | 154,570.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,015,404.06 | 57.74 | 60.93 |
| 金融业 | 1,217,858.00 | 17.51 | 18.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391,728.46 | 5.63 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,024.00 | 5.12 | 5.40 |
| 建筑业 | 142,029.00 | 2.04 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 137,106.00 | 1.97 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,959.00 | 1.91 | 2.02 |
| 采矿业 | 89,188.00 | 1.28 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 42,679.00 | 0.61 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 38,688.00 | 0.56 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,097.00 | 0.38 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 2.45 | 6,954,143.87 |
| 2025-03-31 | 96.15 | - | 3.76 | 6,951,290.43 |
| 2024-12-31 | 98.03 | - | 2.40 | 14,154,292.26 |
| 2024-09-30 | 99.23 | - | 1.33 | 45,895,698.35 |
| 2024-06-30 | 97.81 | - | 2.54 | 40,669,155.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 唐屹兵 | 1096 | 1.51 |
| 2020-01-19 | 2021-09-23 | 汪洋 | 613 | 33.79 |
| 2020-01-19 | 2023-03-08 | 万琼 | 1144 | 18.57 |
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