基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时可持续发展100ETF(515090) |
净值：
1.1587
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1587 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,371,600.00 | 9.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,780.00 | 1,005,480.00 | 7.10 |
| 600036 | 招商银行 | 17,700.00 | 695,610.00 | 4.91 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 526,540.00 | 3.72 |
| 600900 | 长江电力 | 17,500.00 | 517,125.00 | 3.65 |
| 600030 | 中信证券 | 13,900.00 | 405,463.00 | 2.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,700.00 | 396,612.00 | 2.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,300.00 | 367,458.00 | 2.60 |
| 000858 | 五粮液 | 2,600.00 | 364,104.00 | 2.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,300.00 | 289,170.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,658,074.07 | 61.17 | 62.40 |
| 金融业 | 2,437,128.24 | 17.22 | 17.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 782,527.25 | 5.53 | 5.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 738,208.00 | 5.22 | 5.32 |
| 建筑业 | 312,814.00 | 2.21 | 2.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 269,897.00 | 1.91 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,694.00 | 1.67 | 1.71 |
| 采矿业 | 204,356.00 | 1.44 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 93,814.00 | 0.66 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 87,450.00 | 0.62 | 0.63 |
| 房地产业 | 54,272.00 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.03 | - | 2.40 | 14,154,292.26 |
| 2024-09-30 | 99.23 | - | 1.33 | 45,895,698.35 |
| 2024-06-30 | 97.81 | - | 2.54 | 40,669,155.83 |
| 2024-03-31 | 99.14 | - | 1.54 | 48,028,714.62 |
| 2023-12-31 | 98.89 | - | 2.08 | 54,494,346.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 唐屹兵 | 1003 | -4.89 |
| 2020-01-19 | 2023-03-08 | 万琼 | 1144 | 18.57 |
| 2020-01-19 | 2021-09-23 | 汪洋 | 613 | 33.79 |
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