基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证红利ETF(515080) |
净值：
1.4961
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.8311 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 11,208,400.00 | 173,730,200.00 | 2.63 |
| 000937 | 冀中能源 | 20,607,600.00 | 130,240,032.00 | 1.97 |
| 600398 | 海澜之家 | 14,089,449.00 | 105,670,867.50 | 1.60 |
| 000983 | 山西焦煤 | 12,157,100.00 | 100,174,504.00 | 1.52 |
| 600546 | 山煤国际 | 8,287,311.00 | 98,038,889.13 | 1.49 |
| 601699 | 潞安环能 | 6,754,800.00 | 96,998,928.00 | 1.47 |
| 600971 | 恒源煤电 | 9,744,601.00 | 91,696,695.41 | 1.39 |
| 601088 | 中国神华 | 2,029,868.00 | 88,258,660.64 | 1.34 |
| 601000 | 唐山港 | 18,730,066.00 | 88,218,610.86 | 1.34 |
| 600177 | 雅戈尔 | 9,809,000.00 | 87,300,100.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,637,469,678.16 | 24.83 | 24.89 |
| 金融业 | 1,564,155,260.07 | 23.72 | 23.77 |
| 采矿业 | 1,436,641,634.95 | 21.78 | 21.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 771,541,489.24 | 11.70 | 11.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 299,886,619.09 | 4.55 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 241,042,969.00 | 3.65 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 216,954,336.79 | 3.29 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,567,467.55 | 2.40 | 2.41 |
| 建筑业 | 144,396,864.00 | 2.19 | 2.19 |
| 房地产业 | 108,697,358.97 | 1.65 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.76 | - | 0.34 | 6,595,433,643.27 |
| 2024-09-30 | 99.81 | - | 0.30 | 5,591,039,790.38 |
| 2024-06-30 | 98.63 | - | 0.88 | 5,563,591,415.54 |
| 2024-03-31 | 99.56 | - | 0.56 | 4,568,068,501.52 |
| 2023-12-31 | 99.71 | - | 0.39 | 4,365,094,478.14 |
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