基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证红利ETF(515080) |
净值：
1.5280
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.8630 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 13,247,000.00 | 192,743,850.00 | 2.54 |
| 000937 | 冀中能源 | 24,355,000.00 | 142,963,850.00 | 1.89 |
| 600398 | 海澜之家 | 16,659,849.00 | 131,779,405.59 | 1.74 |
| 002048 | 宁波华翔 | 7,255,600.00 | 114,856,148.00 | 1.52 |
| 600546 | 山煤国际 | 9,797,711.00 | 105,423,370.36 | 1.39 |
| 601000 | 唐山港 | 22,134,178.00 | 103,809,294.82 | 1.37 |
| 600729 | 重庆百货 | 3,368,700.00 | 101,532,618.00 | 1.34 |
| 601838 | 成都银行 | 5,840,400.00 | 100,396,476.00 | 1.32 |
| 603565 | 中谷物流 | 10,347,509.00 | 98,818,710.95 | 1.30 |
| 000983 | 山西焦煤 | 14,364,000.00 | 98,680,680.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,002,250,850.59 | 26.42 | 26.52 |
| 金融业 | 1,850,217,244.24 | 24.41 | 24.51 |
| 采矿业 | 1,521,932,383.31 | 20.08 | 20.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 885,487,831.47 | 11.68 | 11.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 321,048,079.07 | 4.24 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 260,511,095.69 | 3.44 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 244,765,897.43 | 3.23 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,545,901.29 | 2.33 | 2.34 |
| 建筑业 | 167,120,524.00 | 2.21 | 2.21 |
| 房地产业 | 119,953,024.19 | 1.58 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.44 | 7,578,608,478.64 |
| 2024-12-31 | 99.76 | - | 0.34 | 6,595,433,643.27 |
| 2024-09-30 | 99.81 | - | 0.30 | 5,591,039,790.38 |
| 2024-06-30 | 98.63 | - | 0.88 | 5,563,591,415.54 |
| 2024-03-31 | 99.56 | - | 0.56 | 4,568,068,501.52 |
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