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华夏中证人工智能主题ETF(515070) |
净值：
1.1364
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.1364 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 601,493.00 | 374,730,139.00 | 7.02 |
| 002415 | 海康威视 | 10,643,181.00 | 326,745,656.70 | 6.12 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2,453,070.00 | 325,571,450.40 | 6.10 |
| 603019 | 中科曙光 | 4,216,637.00 | 279,816,031.32 | 5.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,291,466.00 | 257,655,958.48 | 4.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,584,708.00 | 254,955,597.12 | 4.77 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5,329,439.00 | 253,521,413.23 | 4.75 |
| 300502 | 新易盛 | 2,042,600.00 | 200,419,912.00 | 3.75 |
| 688111 | 金山办公 | 666,370.00 | 199,324,594.40 | 3.73 |
| 000938 | 紫光股份 | 6,593,718.00 | 180,799,747.56 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,073,373,692.98 | 57.55 | 57.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,223,865,708.77 | 41.64 | 41.75 |
| 建筑业 | 29,922,614.20 | 0.56 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.35 | 5,340,424,385.50 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.84 | 2,958,412,611.26 |
| 2024-09-30 | 99.66 | - | 0.63 | 2,538,915,071.21 |
| 2024-06-30 | 99.43 | - | 0.75 | 2,214,953,353.21 |
| 2024-03-31 | 99.22 | - | 1.15 | 2,435,121,694.05 |
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