基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指房地产ETF(515060) |
净值：
0.6457
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.6457 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 8,420,079.00 | 69,549,852.54 | 9.81 |
| 000002 | 万科A | 9,512,762.00 | 67,064,972.10 | 9.46 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,347,900.00 | 49,040,243.00 | 6.92 |
| 600515 | 海南机场 | 9,674,372.00 | 35,021,226.64 | 4.94 |
| 600895 | 张江高科 | 1,090,900.00 | 27,119,774.00 | 3.83 |
| 600383 | 金地集团 | 4,399,630.00 | 19,886,327.60 | 2.81 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,759,400.00 | 18,368,136.00 | 2.59 |
| 600208 | 衢州发展 | 5,847,906.00 | 18,128,508.60 | 2.56 |
| 600325 | 华发股份 | 3,123,053.00 | 16,645,872.49 | 2.35 |
| 000069 | 华侨城A | 6,851,000.00 | 16,579,420.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 668,929,385.37 | 94.38 | 94.88 |
| 批发和零售业 | 11,480,532.00 | 1.62 | 1.63 |
| 建筑业 | 10,589,922.00 | 1.49 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,340,050.00 | 0.89 | 0.90 |
| 制造业 | 5,107,995.93 | 0.72 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,483,580.00 | 0.35 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 0.62 | 708,798,386.45 |
| 2024-12-31 | 99.18 | - | 0.95 | 557,268,700.55 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 1.39 | 760,246,248.15 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 0.89 | 413,080,612.68 |
| 2024-03-31 | 99.32 | - | 0.80 | 411,413,952.91 |
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