基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证银行ETF(515020) |
净值：
1.6078
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.6078 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,327,545.00 | 57,469,423.05 | 16.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,721,800.00 | 37,190,880.00 | 10.37 |
| 601398 | 工商银行 | 4,151,100.00 | 28,601,079.00 | 7.98 |
| 601328 | 交通银行 | 2,789,100.00 | 20,778,795.00 | 5.79 |
| 601288 | 农业银行 | 3,780,800.00 | 19,584,544.00 | 5.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,739,252.00 | 16,522,894.00 | 4.61 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,390,592.00 | 14,503,874.56 | 4.04 |
| 601988 | 中国银行 | 2,498,400.00 | 13,991,040.00 | 3.90 |
| 000001 | 平安银行 | 1,149,800.00 | 12,946,748.00 | 3.61 |
| 601229 | 上海银行 | 1,177,500.00 | 11,598,375.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 356,421,158.80 | 99.39 | 99.99 |
| 制造业 | 33,998.06 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.70 | 358,616,497.88 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.68 | 336,549,712.91 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.83 | 344,790,945.63 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 0.92 | 499,670,990.98 |
| 2024-03-31 | 99.45 | - | 0.63 | 497,090,227.96 |
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