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华夏中证全指证券公司ETF(515010) |
净值：
1.1783
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.1783 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 6,861,500.00 | 177,163,930.00 | 14.78 |
| 600030 | 中信证券 | 6,009,600.00 | 175,300,032.00 | 14.63 |
| 600837 | 海通证券 | 5,944,086.00 | 66,098,236.32 | 5.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,149,101.00 | 55,392,686.59 | 4.62 |
| 601211 | 国泰君安 | 2,775,333.00 | 51,759,960.45 | 4.32 |
| 600999 | 招商证券 | 2,284,493.00 | 43,770,885.88 | 3.65 |
| 600958 | 东方证券 | 3,219,028.00 | 33,992,935.68 | 2.84 |
| 000166 | 申万宏源 | 5,549,800.00 | 29,691,430.00 | 2.48 |
| 000776 | 广发证券 | 1,822,254.00 | 29,538,737.34 | 2.46 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,253,240.00 | 26,625,282.40 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,194,834,358.63 | 99.70 | 99.97 |
| 制造业 | 282,802.72 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.31 | 1,198,410,148.48 |
| 2024-09-30 | 98.34 | - | 0.24 | 1,030,328,450.05 |
| 2024-06-30 | 99.62 | - | 0.81 | 720,975,792.88 |
| 2024-03-31 | 99.72 | - | 0.36 | 723,269,439.65 |
| 2023-12-31 | 99.58 | - | 0.50 | 764,372,550.46 |
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