基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证港股通ETF(513990) |
净值：
1.0586
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.0586 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,400.00 | 15,777,439.94 | 15.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 101,000.00 | 11,930,346.24 | 11.65 |
| 00005 | 汇丰控股 | 95,200.00 | 7,744,278.62 | 7.56 |
| 03690 | 美团-W | 32,120.00 | 4,618,114.48 | 4.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 92,600.00 | 4,204,339.65 | 4.11 |
| 00939 | 建设银行 | 636,000.00 | 4,038,008.77 | 3.94 |
| 01299 | 友邦保险 | 57,200.00 | 3,093,252.33 | 3.02 |
| 00941 | 中国移动 | 32,500.00 | 2,513,327.51 | 2.45 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6,500.00 | 2,356,169.56 | 2.30 |
| 01398 | 工商银行 | 460,000.00 | 2,351,739.97 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.95 | - | 4.18 | 102,383,292.53 |
| 2024-12-31 | 99.11 | - | 19.64 | 87,755,326.00 |
| 2024-09-30 | 98.45 | - | 7.11 | 59,641,963.55 |
| 2024-06-30 | 98.66 | - | 1.39 | 55,906,463.77 |
| 2024-03-31 | 99.02 | - | 1.08 | 52,768,865.93 |
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