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招商上证港股通ETF

(513990)

净值:
1.1311
日增长率:
1.28%
累计净值:1.1311 2025-07-18
  • 净值走势
招商上证港股通ETF(513990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.13111.28%
2025-07-171.11680.02%
2025-07-161.1166-0.29%
2025-07-151.11981.87%
2025-07-141.09920.43%
2025-07-111.09450.38%
2025-07-101.09040.57%
2025-07-091.0842-1.04%
基金全称 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 侯昊
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.93亿元 份额规模 0.8500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.34%
最近一月 4.62%
最近三月 15.35%
最近六月 0.00%
最近一年 40.81%
最近两年 35.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股30,000.0013,761,325.5014.84
09988阿里巴巴-W89,900.009,001,876.699.71
00005汇丰控股80,800.006,996,443.927.55
01810小米集团-W84,800.004,636,134.935.00
00939建设银行553,000.003,994,122.134.31
03690美团-W28,420.003,247,477.663.50
01299友邦保险49,200.003,158,702.983.41
00941中国移动28,500.002,263,779.082.44
01398工商银行399,000.002,263,259.272.44
00388香港交易所5,800.002,215,163.032.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3098.91-1.9292,724,500.23
2025-03-3198.95-4.18102,383,292.53
2024-12-3199.11-19.6487,755,326.00
2024-09-3098.45-7.1159,641,963.55
2024-06-3098.66-1.3955,906,463.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-侯昊41639.59
2020-08-032024-05-31苏燕青1397-18.97
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