基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970) |
净值：
0.9047
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.9047 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 390,800.00 | 146,059,995.42 | 10.56 |
| 00669 | 创科实业 | 1,357,000.00 | 116,775,138.91 | 8.44 |
| 02020 | 安踏体育 | 1,455,400.00 | 114,699,611.18 | 8.29 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 761,400.00 | 109,963,592.25 | 7.95 |
| 09633 | 农夫山泉 | 2,076,400.00 | 64,670,542.16 | 4.67 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,504,200.00 | 57,773,772.15 | 4.18 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3,233,000.00 | 57,283,380.29 | 4.14 |
| 00288 | 万洲国际 | 8,598,500.00 | 56,655,569.81 | 4.10 |
| 02313 | 申洲国际 | 852,500.00 | 45,944,014.38 | 3.32 |
| 00291 | 华润啤酒 | 1,672,500.00 | 43,370,472.22 | 3.14 |
| 06689 | 洪九果品 | 136,100.00 | 218,539.06 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 722,365,739.48 | 52.22 | 53.03 |
| 必需消费品 | 447,936,145.94 | 32.38 | 32.88 |
| 工业 | 120,095,580.00 | 8.68 | 8.82 |
| 通讯 | 52,968,983.93 | 3.83 | 3.89 |
| 材料 | 9,895,856.77 | 0.72 | 0.73 |
| 科技 | 8,992,793.78 | 0.65 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.49 | - | 3.45 | 1,383,416,123.68 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 1.91 | 429,004,868.95 |
| 2024-09-30 | 84.92 | - | 59.02 | 512,788,888.30 |
| 2024-06-30 | 97.09 | - | 5.41 | 199,561,969.84 |
| 2024-03-31 | 98.08 | - | 6.22 | 232,485,843.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 金璜 | 601 | 0.86 |
| 2023-04-12 | - | 汪洋 | 754 | -9.53 |
| 2023-05-13 | 2024-05-29 | 张晓南 | 382 | -8.80 |
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