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博时中证港股通消费主题ETF(513960) |
净值：
0.9950
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.9950 | 2024-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 68,430.00 | 6,938,716.33 | 15.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,200.00 | 6,865,617.05 | 15.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 234,800.00 | 3,531,618.91 | 7.95 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 14,500.00 | 3,070,255.52 | 6.91 |
| 00669 | 创科实业 | 24,500.00 | 1,994,570.87 | 4.49 |
| 09633 | 农夫山泉 | 54,000.00 | 1,825,998.88 | 4.11 |
| 01024 | 快手-W | 40,700.00 | 1,714,291.41 | 3.86 |
| 02020 | 安踏体育 | 19,000.00 | 1,300,569.00 | 2.93 |
| 02015 | 理想汽车-W | 19,900.00 | 1,276,811.94 | 2.87 |
| 00027 | 银河娱乐 | 35,000.00 | 1,162,754.32 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 97.75 | - | 5.64 | 44,436,615.36 |
| 2024-03-31 | 98.96 | - | 5.49 | 68,418,621.29 |
| 2023-12-31 | 99.32 | - | 6.60 | 74,358,379.17 |
| 2023-09-30 | 96.34 | - | 5.92 | 71,165,900.23 |
| 2023-06-30 | 96.21 | - | 3.28 | 60,764,904.19 |
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