基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950) |
净值：
1.1822
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2644 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01359 | 中国信达 | 24,140,000.00 | 28,390,349.11 | 3.65 |
| 00546 | 阜丰集团 | 5,368,000.00 | 27,240,985.30 | 3.51 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 890,100.00 | 25,840,808.20 | 3.33 |
| 00683 | 嘉里建设 | 1,449,000.00 | 20,878,905.29 | 2.69 |
| 00639 | 首钢资源 | 8,522,000.00 | 19,808,199.32 | 2.55 |
| 03360 | 远东宏信 | 3,725,000.00 | 19,558,659.33 | 2.52 |
| 06881 | 中国银河 | 2,909,000.00 | 19,099,399.05 | 2.46 |
| 06818 | 中国光大银行 | 6,787,000.00 | 18,980,801.11 | 2.44 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 4,382,000.00 | 18,869,268.86 | 2.43 |
| 01988 | 民生银行 | 5,852,000.00 | 18,642,000.12 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 310,456,509.27 | 39.95 | 40.11 |
| 工业 | 142,509,897.67 | 18.34 | 18.41 |
| 能源 | 82,535,597.70 | 10.62 | 10.66 |
| 房地产 | 63,104,870.78 | 8.12 | 8.15 |
| 原材料 | 60,000,391.13 | 7.72 | 7.75 |
| 日常消费品 | 51,023,076.94 | 6.57 | 6.59 |
| 非日常生活消费品 | 32,311,665.49 | 4.16 | 4.17 |
| 通信服务 | 23,004,444.91 | 2.96 | 2.97 |
| 公用事业 | 9,064,658.30 | 1.17 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.43 | 777,136,295.99 |
| 2024-09-30 | 99.19 | - | 2.86 | 419,228,385.01 |
| 2024-06-30 | 97.83 | - | 0.79 | 370,161,427.06 |
| 2024-03-31 | 99.69 | - | 1.73 | 243,505,397.05 |
| 2023-12-31 | 99.63 | - | 26.62 | 219,304,975.54 |
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