基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950) |
净值：
1.2973
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.3795 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03360 | 远东宏信 | 7,758,000.00 | 45,604,837.44 | 3.87 |
| 00639 | 首钢资源 | 19,228,000.00 | 44,892,763.36 | 3.81 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 7,082,000.00 | 34,507,345.27 | 2.93 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 623,000.00 | 32,828,108.44 | 2.79 |
| 00683 | 嘉里建设 | 1,746,500.00 | 29,558,992.39 | 2.51 |
| 01988 | 民生银行 | 8,842,000.00 | 28,558,820.01 | 2.42 |
| 00012 | 恒基地产 | 1,380,000.00 | 28,462,845.69 | 2.42 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4,900,000.00 | 28,442,543.43 | 2.41 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 7,322,000.00 | 27,703,541.17 | 2.35 |
| 00546 | 阜丰集团 | 4,797,000.00 | 27,003,574.62 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 353,213,348.61 | 29.98 | 30.17 |
| 工业 | 257,381,568.94 | 21.85 | 21.99 |
| 能源 | 151,048,542.18 | 12.82 | 12.90 |
| 房地产 | 111,378,470.58 | 9.45 | 9.51 |
| 原材料 | 71,896,337.98 | 6.10 | 6.14 |
| 日常消费品 | 60,209,941.84 | 5.11 | 5.14 |
| 非日常生活消费品 | 50,633,947.18 | 4.30 | 4.33 |
| 公用事业 | 47,687,932.37 | 4.05 | 4.07 |
| 通信服务 | 34,286,364.40 | 2.91 | 2.93 |
| 信息技术 | 32,828,108.44 | 2.79 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 1.47 | 1,178,036,364.57 |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.43 | 777,136,295.99 |
| 2024-09-30 | 99.19 | - | 2.86 | 419,228,385.01 |
| 2024-06-30 | 97.83 | - | 0.79 | 370,161,427.06 |
| 2024-03-31 | 99.69 | - | 1.73 | 243,505,397.05 |
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