基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920) |
净值：
1.5631
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.6161 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 11,257,000.00 | 140,025,800.49 | 4.47 |
| 00316 | 东方海外国际 | 1,124,000.00 | 136,739,242.12 | 4.36 |
| 01336 | 新华保险 | 3,052,100.00 | 118,988,750.94 | 3.80 |
| 00598 | 中国外运 | 26,543,000.00 | 96,339,437.62 | 3.07 |
| 01138 | 中远海能 | 15,442,000.00 | 91,675,980.67 | 2.92 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 13,450,000.00 | 89,417,153.48 | 2.85 |
| 00857 | 中国石油股份 | 13,986,000.00 | 86,093,095.73 | 2.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,260,000.00 | 85,000,306.04 | 2.71 |
| 02666 | 环球医疗 | 16,452,500.00 | 84,021,601.30 | 2.68 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 14,885,000.00 | 81,174,766.99 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.59 | - | 3.15 | 3,135,004,730.15 |
| 2025-03-31 | 96.64 | - | 4.31 | 3,451,615,915.52 |
| 2024-12-31 | 91.31 | - | 21.99 | 1,614,896,682.10 |
| 2024-09-30 | 96.71 | - | 4.72 | 282,561,028.59 |
| 2024-06-30 | 95.83 | - | 10.47 | 253,654,242.65 |
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