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华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920) |
净值：
1.3078
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3418 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01359 | 中国信达 | 47,457,000.00 | 55,812,791.96 | 3.46 |
| 01288 | 农业银行 | 13,382,000.00 | 54,897,744.05 | 3.40 |
| 06881 | 中国银河 | 7,838,000.00 | 51,461,357.78 | 3.19 |
| 00998 | 中信银行 | 9,981,000.00 | 49,633,864.14 | 3.07 |
| 00939 | 建设银行 | 8,217,000.00 | 49,308,074.01 | 3.05 |
| 01398 | 工商银行 | 10,090,000.00 | 48,680,904.16 | 3.01 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 13,352,000.00 | 47,850,561.13 | 2.96 |
| 00267 | 中信股份 | 5,550,000.00 | 47,334,997.62 | 2.93 |
| 06818 | 中国光大银行 | 16,794,000.00 | 46,966,785.60 | 2.91 |
| 01336 | 新华保险 | 2,037,600.00 | 44,530,818.85 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.31 | - | 21.99 | 1,614,896,682.10 |
| 2024-09-30 | 96.71 | - | 4.72 | 282,561,028.59 |
| 2024-06-30 | 95.83 | - | 10.47 | 253,654,242.65 |
| 2024-03-31 | 97.13 | - | 4.95 | 124,697,322.27 |
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