基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证港股通央企红利ETF(513910) |
净值：
1.6201
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.6201 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 16,924,500.00 | 210,523,821.65 | 7.01 |
| 00316 | 东方海外国际 | 796,000.00 | 96,836,687.48 | 3.22 |
| 00998 | 中信银行 | 13,587,000.00 | 92,682,171.58 | 3.09 |
| 00857 | 中国石油股份 | 12,644,000.00 | 77,832,196.65 | 2.59 |
| 06818 | 中国光大银行 | 21,310,000.00 | 76,179,925.64 | 2.54 |
| 00598 | 中国外运 | 20,970,000.00 | 76,111,894.17 | 2.53 |
| 01288 | 农业银行 | 14,702,000.00 | 75,081,937.84 | 2.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,492,000.00 | 72,589,614.97 | 2.42 |
| 00939 | 建设银行 | 9,938,000.00 | 71,778,636.07 | 2.39 |
| 01398 | 工商银行 | 12,230,000.00 | 69,372,583.67 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.82 | - | 2.81 | 3,004,128,560.90 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 1.45 | 2,676,916,066.52 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 13.73 | 1,751,746,957.87 |
| 2024-09-30 | 98.51 | - | 1.55 | 382,598,745.02 |
| 2024-06-30 | 97.81 | - | 3.06 | 243,387,855.74 |
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