基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安CES港股通ETF(513900) |
净值：
1.0513
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0513 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 162,000.00 | 14,027,523.71 | 9.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,300.00 | 13,440,227.91 | 9.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 129,400.00 | 12,957,095.03 | 9.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 214,800.00 | 11,743,417.26 | 8.27 |
| 03690 | 美团-W | 72,320.00 | 8,263,813.67 | 5.82 |
| 01299 | 友邦保险 | 125,800.00 | 8,076,521.02 | 5.69 |
| 00388 | 香港交易所 | 15,000.00 | 5,728,869.90 | 4.04 |
| 02888 | 渣打集团 | 27,750.00 | 3,312,635.58 | 2.33 |
| 02378 | 保诚 | 30,700.00 | 2,733,893.87 | 1.93 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9,600.00 | 2,334,008.35 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.81 | - | 4.35 | 141,942,686.47 |
| 2025-03-31 | 95.24 | - | 5.99 | 150,393,827.21 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.46 | 145,666,056.57 |
| 2024-09-30 | 97.61 | - | 3.60 | 142,069,537.64 |
| 2024-06-30 | 96.79 | - | 6.80 | 144,427,396.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 115 | 6.42 |
| 2018-10-31 | 2021-04-19 | 苏圻涵 | 901 | 34.16 |
| 2018-09-10 | 2025-03-31 | 倪斌 | 2394 | 4.46 |
| 2018-04-27 | 2018-09-28 | 徐宜宜 | 154 | -2.28 |
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