基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) |
净值：
1.0752
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0752 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,500.00 | 31,417,285.94 | 8.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 263,200.00 | 31,089,773.57 | 8.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 665,400.00 | 30,211,313.23 | 8.02 |
| 09618 | 京东集团-SW | 202,550.00 | 30,056,610.01 | 7.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 652,500.00 | 27,758,957.11 | 7.37 |
| 01024 | 快手-W | 495,600.00 | 24,857,219.68 | 6.60 |
| 02015 | 理想汽车-W | 227,400.00 | 20,785,795.24 | 5.52 |
| 03690 | 美团-W | 141,750.00 | 20,380,377.56 | 5.41 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 266,300.00 | 19,365,070.77 | 5.14 |
| 09999 | 网易-S | 103,800.00 | 15,134,781.13 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 154,390,717.30 | 40.99 | 42.46 |
| 信息技术 | 102,397,621.00 | 27.18 | 28.16 |
| 电信服务 | 96,549,493.16 | 25.63 | 26.55 |
| 消费者常用品 | 10,253,040.43 | 2.72 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.52 | - | 8.54 | 376,688,076.63 |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 2.08 | 321,575,106.25 |
| 2024-09-30 | 87.13 | - | 17.19 | 223,008,457.79 |
| 2024-06-30 | 97.32 | - | 6.47 | 173,261,809.59 |
| 2024-03-31 | 101.72 | - | 23.31 | 196,839,637.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 胡迪 | 1237 | 7.50 |
| 2021-12-30 | - | 何智豪 | 1237 | 7.50 |
| 2021-12-17 | 2023-03-03 | 张军 | 441 | -21.71 |
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