首页 > 基金> 华安日经225ETF(513880)

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华安日经225ETF

(513880)

净值：

1.3539

日增长率：

-0.50%

累计净值：1.3539

2025-06-03

净值走势

华安日经225ETF(513880)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.3539	-0.50%
2025-05-30	1.3607	-0.42%
2025-05-29	1.3664	1.02%
2025-05-28	1.3526	-0.86%
2025-05-27	1.3644	0.66%
2025-05-26	1.3554	1.45%
2025-05-23	1.3360	0.57%
2025-05-22	1.3284	-0.64%

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基金情况

基金全称	华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司	华安基金
基金经理	倪斌
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	13.24亿元	份额规模	10.6697亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	3.01%
最近三月	5.19%
最近六月	0.00%
最近一年	4.66%
最近两年	15.62%

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基金要闻

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华安日经225ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	8.61	1,324,019,376.32
2024-12-31	-	-	8.63	1,363,520,560.77
2024-09-30	-	-	8.04	1,799,895,695.82
2024-06-30	-	-	9.35	2,107,416,264.11
2024-03-31	-	-	10.76	2,052,782,609.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-06-12	-	倪斌	2186	35.50

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基金公告

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