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富国纳斯达克100ETF(QDII)

(513870)

净值:
1.4672
日增长率:
0.06%
累计净值:1.4672 2025-05-19
  • 净值走势
富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.46720.06%
2025-05-161.46630.00%
2025-05-151.46030.10%
2025-05-141.45880.52%
2025-05-131.45121.47%
2025-05-121.43023.98%
2025-05-091.37540.02%
2025-05-081.37511.07%
基金全称 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 田希蒙
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 15.32亿元 份额规模 11.6367亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.10%
最近一月 17.21%
最近三月 -2.50%
最近六月 0.00%
最近一年 15.98%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AAPL苹果90,203.00143,828,103.139.39
MSFT微软44,639.00120,285,342.977.85
NVDA英伟达146,514.00113,983,982.427.44
AMZN亚马逊63,636.0086,909,233.595.67
AVGO博通46,551.0055,947,134.363.65
METAMeta Platforms Inc-A13,150.0054,404,539.683.55
COST开市客6,558.0044,522,248.862.91
NFLX奈飞6,319.0042,298,670.982.76
TSLA特斯拉21,825.0040,601,097.962.65
GOOGL谷歌-A35,025.0038,879,040.602.54
GOOG谷歌-C33,008.0037,016,827.742.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术755,508,740.3749.3249.37
通信服务238,487,512.1515.5715.58
非日常生活消费品210,991,274.3413.7713.79
日常消费品94,709,201.306.186.19
医疗保健88,737,400.895.795.80
工业76,737,662.465.015.01
原材料23,350,404.941.521.53
公用事业22,093,115.431.441.44
能源9,521,907.640.620.62
金融6,844,869.520.450.45
房地产3,445,927.710.220.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.96-0.151,531,897,066.17
2024-12-3199.14-0.521,403,198,992.69
2024-09-3098.85-4.58853,392,670.48
2024-06-3098.03-12.98277,949,530.54
2024-03-3198.62-5.21407,078,659.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-25-田希蒙57546.72
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