基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通中证港股通科技ETF(513860) |
净值：
0.7557
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日增长率：
1.42%
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累计净值：0.7557 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 3,744,455.00 | 170,010,374.06 | 12.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,344,400.00 | 158,803,539.46 | 11.59 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 410,000.00 | 148,619,925.84 | 10.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 278,785.00 | 127,863,767.29 | 9.34 |
| 03690 | 美团-W | 676,970.00 | 97,332,657.47 | 7.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,609,563.00 | 68,474,774.37 | 5.00 |
| 06160 | 百济神州 | 428,634.00 | 65,741,459.42 | 4.80 |
| 01024 | 快手-W | 1,033,500.00 | 51,836,030.15 | 3.78 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 638,755.00 | 46,449,627.40 | 3.39 |
| 02015 | 理想汽车-W | 501,900.00 | 45,876,827.74 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.37 | 1,369,703,162.67 |
| 2024-12-31 | 97.65 | - | 2.99 | 1,015,827,036.39 |
| 2024-09-30 | 98.74 | - | 1.54 | 874,409,962.07 |
| 2024-06-30 | 97.81 | - | 2.42 | 726,536,414.85 |
| 2024-03-31 | 97.28 | - | 2.63 | 668,438,482.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-10 | - | 杜晓海 | 651 | 58.36 |
| 2023-08-04 | - | 纪君凯 | 718 | 39.97 |
| 2021-06-17 | 2023-03-29 | 陶意非 | 650 | -49.84 |
| 2021-06-17 | 2023-10-10 | 江勇 | 845 | -52.28 |
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