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易方达MSCI美国50ETF(QDII)

(513850)

净值:
1.2679
日增长率:
0.47%
累计净值:1.2679 2025-04-29
  • 净值走势
易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.26790.47%
2025-04-281.2620-0.17%
2025-04-251.26411.36%
2025-04-241.24722.29%
2025-04-231.21932.15%
2025-04-221.19362.65%
2025-04-211.1628-2.52%
2025-04-181.1929-0.02%
基金全称 易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 20.42亿元 份额规模 16.1689亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.99%
最近一月 0.39%
最近三月 -8.23%
最近六月 0.00%
最近一年 14.96%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AAPL苹果154,602.00246,511,894.2912.07
NVDA英伟达251,779.00195,877,343.539.59
MSFT微软72,615.00195,670,157.929.58
AMZN亚马逊97,292.00132,874,051.716.51
METAMeta Platforms Inc-A22,413.0092,727,676.644.54
GOOGL谷歌-A60,070.0066,679,913.463.27
GOOG谷歌-C51,205.0057,423,856.772.81
TSLA特斯拉29,703.0055,256,559.572.71
AVGO博通45,782.0055,022,914.762.69
BRK_B伯克希尔哈撒韦-B13,684.0052,313,463.412.56
JPM摩根大通28,944.0050,964,955.842.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术841,299,779.7941.2041.46
电信服务273,541,287.6713.3913.48
金融232,329,826.3511.3811.45
非必需消费品231,517,031.4411.3411.41
保健202,350,531.169.919.97
必需消费品144,270,146.317.067.11
能源59,652,601.092.922.94
工业27,733,238.781.361.37
材料16,361,327.250.800.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.36-0.682,042,197,052.52
2024-12-3196.47-3.821,868,273,895.26
2024-09-3092.79-6.861,103,210,423.18
2024-06-3097.41-4.01939,056,877.77
2024-03-3190.59-9.15783,238,953.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-06-林伟斌54426.79
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