基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830) |
净值：
1.1534
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.1534 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,454,000.00 | 18,086,303.09 | 8.83 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 477,300.00 | 12,862,338.87 | 6.28 |
| 01308 | 海丰国际 | 389,000.00 | 8,921,926.03 | 4.35 |
| 00316 | 东方海外国际 | 73,000.00 | 8,880,751.49 | 4.33 |
| 01988 | 民生银行 | 2,166,000.00 | 8,790,012.47 | 4.29 |
| 00998 | 中信银行 | 1,244,000.00 | 8,485,804.18 | 4.14 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,158,000.00 | 7,128,257.18 | 3.48 |
| 02611 | 国泰海通 | 618,800.00 | 7,110,364.72 | 3.47 |
| 01288 | 农业银行 | 1,346,000.00 | 6,873,914.32 | 3.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 412,000.00 | 6,657,818.65 | 3.25 |
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