基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820) |
净值：
1.0651
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0931 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 13,134,000.00 | 155,681,399.81 | 10.16 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3,867,400.00 | 112,275,858.46 | 7.33 |
| 00316 | 东方海外国际 | 590,000.00 | 62,886,450.36 | 4.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,331,000.00 | 58,978,302.27 | 3.85 |
| 01988 | 民生银行 | 17,548,500.00 | 55,902,108.51 | 3.65 |
| 01088 | 中国神华 | 1,744,500.00 | 54,280,019.81 | 3.54 |
| 00857 | 中国石油股份 | 9,374,000.00 | 53,039,070.65 | 3.46 |
| 00270 | 粤海投资 | 8,070,000.00 | 50,144,788.19 | 3.27 |
| 00998 | 中信银行 | 10,075,000.00 | 50,101,310.61 | 3.27 |
| 01308 | 海丰国际 | 2,611,000.00 | 50,050,332.11 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.50 | - | 9.06 | 1,532,245,784.88 |
| 2024-09-30 | 96.13 | - | 12.59 | 807,072,679.85 |
| 2024-06-30 | 94.03 | - | 17.29 | 282,277,545.96 |
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