基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810) |
净值：
1.6532
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.6532 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,338,000.00 | 9,663,897.68 | 9.90 |
| 01398 | 工商银行 | 1,673,000.00 | 9,489,806.42 | 9.72 |
| 00941 | 中国移动 | 113,500.00 | 9,015,400.91 | 9.23 |
| 03988 | 中国银行 | 1,897,000.00 | 7,888,659.32 | 8.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 404,000.00 | 6,528,540.61 | 6.69 |
| 03968 | 招商银行 | 104,000.00 | 5,202,127.58 | 5.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 109,000.00 | 4,443,293.98 | 4.55 |
| 01288 | 农业银行 | 697,000.00 | 3,559,523.24 | 3.65 |
| 00857 | 中国石油股份 | 478,000.00 | 2,942,406.68 | 3.01 |
| 02628 | 中国人寿 | 169,000.00 | 2,903,612.33 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 46,512,605.36 | 47.65 | 50.15 |
| 能源 | 14,164,854.26 | 14.51 | 15.27 |
| 通信服务 | 12,865,174.13 | 13.18 | 13.87 |
| 信息技术 | 4,443,293.98 | 4.55 | 4.79 |
| 房地产 | 3,740,756.84 | 3.83 | 4.03 |
| 公用事业 | 3,449,292.19 | 3.53 | 3.72 |
| 材料 | 3,212,252.68 | 3.29 | 3.46 |
| 必需消费品 | 2,587,065.36 | 2.65 | 2.79 |
| 工业 | 1,767,742.14 | 1.81 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 4.90 | 97,622,179.87 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 8.74 | 50,231,928.84 |
| 2024-12-31 | 94.70 | - | 8.17 | 46,375,772.52 |
| 2024-09-30 | 81.10 | - | 28.43 | 46,663,325.16 |
| 2024-06-30 | 92.82 | - | 5.55 | 38,361,346.84 |
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