基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证港股通创新药ETF(513780) |
净值：
1.5456
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日增长率：
1.89%
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累计净值：1.5456 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 852,500.00 | 21,280,575.15 | 11.99 |
| 06160 | 百济神州 | 131,600.00 | 20,184,063.93 | 11.37 |
| 01801 | 信达生物 | 414,000.00 | 17,803,605.49 | 10.03 |
| 09926 | 康方生物 | 208,000.00 | 14,626,486.37 | 8.24 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,270,000.00 | 11,316,202.88 | 6.38 |
| 01093 | 石药集团 | 2,364,000.00 | 10,776,956.39 | 6.07 |
| 09688 | 再鼎医药 | 315,100.00 | 8,287,336.39 | 4.67 |
| 03692 | 翰森制药 | 344,000.00 | 7,777,611.24 | 4.38 |
| 02359 | 药明康德 | 112,300.00 | 7,171,459.58 | 4.04 |
| 01530 | 三生制药 | 556,000.00 | 6,136,598.02 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.81 | - | 1.68 | 177,465,570.22 |
| 2024-12-31 | 98.05 | - | 2.13 | 123,744,488.88 |
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