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景顺长城中证港股通创新药ETF

(513780)

净值:
1.1861
日增长率:
0.59%
累计净值:1.1861 2025-04-30
  • 净值走势
景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.18610.59%
2025-04-291.17920.75%
2025-04-281.1704-2.54%
2025-04-251.2009-1.02%
2025-04-241.21332.35%
2025-04-231.18541.94%
2025-04-221.16286.49%
2025-04-211.09190.01%
基金全称 景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 张晓南 金璜
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.77亿元 份额规模 1.5116亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 1.03%
最近三月 29.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02269药明生物852,500.0021,280,575.1511.99
06160百济神州131,600.0020,184,063.9311.37
01801信达生物414,000.0017,803,605.4910.03
09926康方生物208,000.0014,626,486.378.24
01177中国生物制药3,270,000.0011,316,202.886.38
01093石药集团2,364,000.0010,776,956.396.07
09688再鼎医药315,100.008,287,336.394.67
03692翰森制药344,000.007,777,611.244.38
02359药明康德112,300.007,171,459.584.04
01530三生制药556,000.006,136,598.023.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.81-1.68177,465,570.22
2024-12-3198.05-2.13123,744,488.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-16-张晓南20018.61
2024-10-16-金璜20018.61
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