基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证港股通互联网ETF(513770) |
净值：
1.0225
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.0225 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,487,700.00 | 766,341,656.45 | 18.39 |
| 01810 | 小米集团-W | 14,500,300.00 | 658,360,542.97 | 15.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,345,300.00 | 617,017,149.90 | 14.81 |
| 03690 | 美团-W | 3,291,510.00 | 473,243,150.20 | 11.36 |
| 00268 | 金蝶国际 | 11,431,510.00 | 138,829,319.31 | 3.33 |
| 01024 | 快手-W | 2,494,100.00 | 125,093,606.97 | 3.00 |
| 00241 | 阿里健康 | 28,068,000.00 | 121,998,384.39 | 2.93 |
| 03888 | 金山软件 | 3,465,100.00 | 120,393,338.47 | 2.89 |
| 00780 | 同程旅行 | 6,081,200.00 | 117,569,594.03 | 2.82 |
| 06618 | 京东健康 | 3,841,000.00 | 117,503,159.49 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.60 | 4,166,238,626.39 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.08 | 3,160,380,787.44 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 3.78 | 2,129,054,417.08 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.72 | 1,326,448,805.52 |
| 2024-03-31 | 99.28 | - | 1.14 | 1,257,708,080.65 |
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