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华宝中证港股通互联网ETF(513770) |
净值：
0.9426
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9426 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,269,400.00 | 490,189,828.39 | 15.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,932,200.00 | 452,660,649.81 | 14.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 13,894,500.00 | 443,906,765.91 | 14.05 |
| 03690 | 美团-W | 3,096,710.00 | 435,026,650.72 | 13.77 |
| 03888 | 金山软件 | 3,261,500.00 | 101,632,403.83 | 3.22 |
| 00780 | 同程旅行 | 5,720,000.00 | 96,404,468.16 | 3.05 |
| 06618 | 京东健康 | 3,610,100.00 | 93,941,025.81 | 2.97 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 714,100.00 | 93,902,493.29 | 2.97 |
| 01024 | 快手-W | 2,336,000.00 | 89,449,537.34 | 2.83 |
| 00020 | 商汤-W | 64,422,000.00 | 88,889,449.83 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.08 | 3,160,380,787.44 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 3.78 | 2,129,054,417.08 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.72 | 1,326,448,805.52 |
| 2024-03-31 | 99.28 | - | 1.14 | 1,257,708,080.65 |
| 2023-12-31 | 99.61 | - | 0.50 | 1,589,979,072.09 |
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