基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证港股通互联网ETF(513770) |
净值：
0.5909
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.1818 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 15,168,500.00 | 829,283,168.82 | 15.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,657,000.00 | 760,083,878.45 | 14.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,338,900.00 | 734,859,542.08 | 13.87 |
| 03690 | 美团-W | 5,038,610.00 | 575,748,536.80 | 10.87 |
| 03888 | 金山软件 | 4,503,100.00 | 167,960,023.64 | 3.17 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,044,860.00 | 159,794,634.91 | 3.02 |
| 01357 | 美图公司 | 19,291,500.00 | 158,863,737.33 | 3.00 |
| 00268 | 金蝶国际 | 10,736,510.00 | 151,175,514.95 | 2.85 |
| 06618 | 京东健康 | 3,804,450.00 | 149,187,131.63 | 2.82 |
| 00241 | 阿里健康 | 33,082,000.00 | 143,001,675.73 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.64 | 5,297,464,833.82 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.60 | 4,166,238,626.39 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.08 | 3,160,380,787.44 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 3.78 | 2,129,054,417.08 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.72 | 1,326,448,805.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 曹旭辰 | 109 | 11.93 |
| 2022-02-09 | - | 周晶 | 1307 | 18.18 |
| 2022-02-09 | - | 丰晨成 | 1307 | 18.18 |
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