基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证港股通非银ETF(513750) |
净值：
1.6815
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：1.6815 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 14,851,000.00 | 675,136,967.08 | 14.80 |
| 01299 | 友邦保险 | 10,166,000.00 | 652,670,212.48 | 14.31 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,685,800.00 | 643,848,591.83 | 14.11 |
| 02628 | 中国人寿 | 22,679,000.00 | 389,651,028.70 | 8.54 |
| 02601 | 中国太保 | 12,251,800.00 | 299,995,828.92 | 6.58 |
| 02328 | 中国财险 | 21,028,000.00 | 291,482,565.92 | 6.39 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 33,493,000.00 | 182,347,329.86 | 4.00 |
| 01336 | 新华保险 | 4,565,100.00 | 177,974,360.90 | 3.90 |
| 06030 | 中信证券 | 5,543,500.00 | 119,812,857.35 | 2.63 |
| 00412 | 山高控股 | 7,276,000.00 | 105,103,915.49 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.20 | - | 4.73 | 4,562,421,690.19 |
| 2025-03-31 | 97.06 | - | 5.41 | 1,448,282,128.14 |
| 2024-12-31 | 96.98 | - | 6.90 | 823,195,508.34 |
| 2024-09-30 | 95.70 | - | 28.29 | 551,588,685.52 |
| 2024-06-30 | 97.64 | - | 3.32 | 325,476,245.20 |
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