基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF(513700) |
净值：
0.4691
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.4691 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 874,700.00 | 88,452,784.93 | 9.90 |
| 02269 | 药明生物 | 5,219,000.00 | 84,867,528.47 | 9.50 |
| 01801 | 信达生物 | 2,036,500.00 | 69,023,224.84 | 7.73 |
| 09926 | 康方生物 | 915,000.00 | 51,432,724.62 | 5.76 |
| 01093 | 石药集团 | 10,376,000.00 | 45,929,065.17 | 5.14 |
| 01177 | 中国生物制药 | 14,183,000.00 | 42,028,881.02 | 4.71 |
| 06618 | 京东健康 | 1,613,100.00 | 41,975,642.98 | 4.70 |
| 01099 | 国药控股 | 1,693,200.00 | 33,397,780.77 | 3.74 |
| 02359 | 药明康德 | 490,900.00 | 25,684,506.53 | 2.88 |
| 09688 | 再鼎医药 | 1,295,800.00 | 25,079,219.01 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.68 | - | 3.77 | 893,024,936.17 |
| 2024-09-30 | 97.18 | - | 4.26 | 753,618,728.94 |
| 2024-06-30 | 96.11 | - | 4.24 | 614,754,475.61 |
| 2024-03-31 | 96.62 | - | 3.68 | 638,217,525.27 |
| 2023-12-31 | 96.60 | - | 3.94 | 851,775,282.82 |
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