基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF(513700) |
净值：
0.5477
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.5477 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 4,216,000.00 | 105,242,117.12 | 11.23 |
| 06160 | 百济神州 | 666,900.00 | 102,285,351.35 | 10.91 |
| 01801 | 信达生物 | 1,653,000.00 | 71,085,410.33 | 7.58 |
| 09926 | 康方生物 | 735,000.00 | 51,684,939.81 | 5.51 |
| 06618 | 京东健康 | 1,314,800.00 | 40,222,117.70 | 4.29 |
| 01177 | 中国生物制药 | 11,592,000.00 | 40,115,420.10 | 4.28 |
| 01093 | 石药集团 | 8,366,000.00 | 38,138,755.15 | 4.07 |
| 09688 | 再鼎医药 | 1,116,100.00 | 29,354,161.05 | 3.13 |
| 00241 | 阿里健康 | 6,604,000.00 | 28,704,479.50 | 3.06 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,206,000.00 | 27,266,858.01 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.47 | - | 8.13 | 937,519,543.89 |
| 2024-12-31 | 95.68 | - | 3.77 | 893,024,936.17 |
| 2024-09-30 | 97.18 | - | 4.26 | 753,618,728.94 |
| 2024-06-30 | 96.11 | - | 4.24 | 614,754,475.61 |
| 2024-03-31 | 96.62 | - | 3.68 | 638,217,525.27 |
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