基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒生高股息ETF(513690) |
净值：
0.9011
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9266 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00101 | 恒隆地产 | 22,784,000.00 | 131,446,118.09 | 3.93 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3,896,700.00 | 113,126,477.13 | 3.38 |
| 01908 | 建发国际集团 | 8,763,000.00 | 105,980,444.07 | 3.17 |
| 00270 | 粤海投资 | 14,920,000.00 | 92,708,827.73 | 2.77 |
| 00868 | 信义玻璃 | 11,976,000.00 | 87,502,112.27 | 2.62 |
| 06818 | 中国光大银行 | 29,706,000.00 | 83,077,011.60 | 2.49 |
| 00998 | 中信银行 | 16,175,000.00 | 80,435,602.89 | 2.41 |
| 00008 | 电讯盈科 | 19,066,000.00 | 79,804,571.45 | 2.39 |
| 00267 | 中信股份 | 9,261,000.00 | 78,985,479.81 | 2.36 |
| 06110 | 滔搏 | 27,858,000.00 | 76,876,914.51 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.84 | - | 2.13 | 3,342,255,858.97 |
| 2024-09-30 | 98.40 | - | 2.52 | 2,295,486,746.25 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.26 | 1,764,671,431.77 |
| 2024-03-31 | 98.64 | - | 1.41 | 1,172,090,807.10 |
| 2023-12-31 | 99.32 | - | 3.54 | 843,799,664.92 |
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