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华夏沪港通恒生ETF

(513660)

净值:
2.7417
日增长率:
0.65%
累计净值:1.4234 2025-04-30
  • 净值走势
华夏沪港通恒生ETF(513660)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.74170.65%
2025-04-292.72410.10%
2025-04-282.7213-0.09%
2025-04-252.72380.27%
2025-04-242.7164-0.71%
2025-04-232.73572.47%
2025-04-222.66981.06%
2025-04-212.64170.01%
基金全称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 李俊
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 38.15亿元 份额规模 13.4500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -3.35%
最近三月 11.56%
最近六月 0.00%
最近一年 32.00%
最近两年 24.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股776,000.00355,909,691.769.33
09988阿里巴巴-W2,735,700.00323,147,011.978.47
00005汇丰控股3,560,595.00289,645,375.367.59
01810小米集团-W5,474,400.00248,555,475.166.51
03690美团-W1,666,340.00239,581,222.876.28
00939建设银行30,465,000.00193,424,429.745.07
01299友邦保险3,134,400.00169,501,575.434.44
00941中国移动1,907,500.00147,512,991.263.87
01211比亚迪股份372,000.00134,845,396.133.53
00388香港交易所371,900.00118,335,524.473.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.00-2.343,815,223,851.75
2024-12-3199.06-1.264,862,679,108.73
2024-09-3098.78-6.064,810,117,215.19
2024-06-3098.79-0.953,873,417,066.88
2024-03-3199.16-0.763,387,023,087.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-01-李俊15522.49
2015-03-122021-02-01徐猛215340.44
2014-12-232017-11-10张弘弢105333.41
2014-12-232017-02-10王路78010.20
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