基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪港通恒生ETF(513660) |
净值：
2.9529
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.5331 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 776,000.00 | 355,909,691.76 | 9.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,735,700.00 | 323,147,011.97 | 8.47 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3,560,595.00 | 289,645,375.36 | 7.59 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,474,400.00 | 248,555,475.16 | 6.51 |
| 03690 | 美团-W | 1,666,340.00 | 239,581,222.87 | 6.28 |
| 00939 | 建设银行 | 30,465,000.00 | 193,424,429.74 | 5.07 |
| 01299 | 友邦保险 | 3,134,400.00 | 169,501,575.43 | 4.44 |
| 00941 | 中国移动 | 1,907,500.00 | 147,512,991.26 | 3.87 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 372,000.00 | 134,845,396.13 | 3.53 |
| 00388 | 香港交易所 | 371,900.00 | 118,335,524.47 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.00 | - | 2.34 | 3,815,223,851.75 |
| 2024-12-31 | 99.06 | - | 1.26 | 4,862,679,108.73 |
| 2024-09-30 | 98.78 | - | 6.06 | 4,810,117,215.19 |
| 2024-06-30 | 98.79 | - | 0.95 | 3,873,417,066.88 |
| 2024-03-31 | 99.16 | - | 0.76 | 3,387,023,087.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-01 | - | 李俊 | 1615 | 10.39 |
| 2015-03-12 | 2021-02-01 | 徐猛 | 2153 | 40.44 |
| 2014-12-23 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1053 | 33.41 |
| 2014-12-23 | 2017-02-10 | 王路 | 780 | 10.20 |
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