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南方标普500ETF(QDII)

(513650)

净值:
1.4398
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4398 2025-04-29
  • 净值走势
南方标普500ETF(QDII)(513650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.43980.00%
2025-04-281.43190.03%
2025-04-251.43150.00%
2025-04-241.42172.00%
2025-04-231.39381.72%
2025-04-221.37022.54%
2025-04-211.33630.00%
2025-04-181.3694-0.02%
基金全称 南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 李佳亮 张其思 王鑫
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 37.84亿元 份额规模 26.0973亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.30%
最近一月 -0.71%
最近三月 -7.21%
最近六月 0.00%
最近一年 11.79%
最近两年 37.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AAPL苹果150,803.00240,454,413.236.35
MSFT微软74,628.00201,094,437.045.31
NVDA英伟达245,850.00191,264,739.745.05
AMZN亚马逊94,686.00129,314,974.103.42
METAMeta Platforms Inc-A21,984.0090,952,806.112.40
BRK_B伯克希尔哈撒韦-B18,401.0070,346,392.881.86
GOOGL谷歌-A58,556.0064,999,317.671.72
AVGO博通47,055.0056,552,864.751.49
GOOG谷歌-C47,458.0053,221,782.931.41
TSLA特斯拉28,092.0052,259,612.551.38
JPM摩根大通28,069.0049,424,244.941.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科技1,000,417,422.8626.4429.19
金融513,743,758.6713.5814.99
医疗保健382,991,064.1910.1211.18
通讯347,934,130.659.1910.15
非必需消费品337,925,623.268.939.86
工业275,388,422.147.288.04
必需消费品207,393,540.915.486.05
能源127,014,962.543.363.71
公用事业87,074,657.512.302.54
房地产77,824,872.432.062.27
材料69,382,521.421.832.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.64-8.803,784,267,931.53
2024-12-3188.53-9.723,884,098,679.22
2024-09-3089.16-9.981,778,535,785.89
2024-06-3089.18-13.791,127,528,772.01
2024-03-3191.75-17.95968,255,462.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-王鑫215.36
2025-03-07-张其思56-2.78
2023-03-23-李佳亮77143.98
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