基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普港股通低波红利ETF(513630) |
净值：
1.4921
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.4921 | 2025-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03360 | 远东宏信 | 69,873,000.00 | 410,743,336.76 | 4.35 |
| 00101 | 恒隆地产 | 54,519,000.00 | 334,070,144.63 | 3.53 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 68,103,000.00 | 331,834,755.07 | 3.51 |
| 01658 | 邮储银行 | 62,369,000.00 | 276,844,284.34 | 2.93 |
| 00008 | 电讯盈科 | 54,015,000.00 | 241,257,846.26 | 2.55 |
| 02016 | 浙商银行 | 99,086,000.00 | 234,999,600.79 | 2.49 |
| 00857 | 中国石油股份 | 39,290,000.00 | 228,062,761.50 | 2.41 |
| 00384 | 中国燃气 | 33,852,600.00 | 221,492,981.54 | 2.34 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 58,282,000.00 | 220,515,950.05 | 2.33 |
| 00011 | 恒生银行 | 2,191,900.00 | 213,197,963.52 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.60 | 9,451,534,675.57 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 6.71 | 5,983,307,058.89 |
| 2024-09-30 | 98.22 | - | 3.69 | 2,908,200,105.81 |
| 2024-06-30 | 97.68 | - | 1.47 | 2,175,866,679.32 |
| 2024-03-31 | 94.84 | - | 7.49 | 1,311,777,924.62 |
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