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南方恒指ETF

(513600)

净值:
2.5554
日增长率:
0.60%
累计净值:1.3487 2025-04-30
  • 净值走势
南方恒指ETF(513600)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.55540.60%
2025-04-292.54010.10%
2025-04-282.5376-0.06%
2025-04-252.53900.28%
2025-04-242.5318-0.73%
2025-04-232.55032.46%
2025-04-222.48900.95%
2025-04-212.46550.01%
基金全称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 罗文杰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 14.56亿元 份额规模 5.4983亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -3.49%
最近三月 11.75%
最近六月 0.00%
最近一年 31.52%
最近两年 22.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.39-1.711,455,837,209.88
2024-12-3199.41-0.671,860,443,782.41
2024-09-3098.64-19.411,946,294,968.34
2024-06-3099.27-1.441,174,293,967.63
2024-03-3199.17-23.99981,250,516.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-02-16-罗文杰373033.92
2014-12-232016-03-04杨德龙437-11.24
2014-12-232016-04-21雷俊485-6.59
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