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南方恒指ETF

(513600)

净值:
2.6741
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.4103 2025-05-19
  • 净值走势
南方恒指ETF(513600)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-192.6741-0.19%
2025-05-162.6793-0.62%
2025-05-152.6959-0.75%
2025-05-142.71632.22%
2025-05-132.6572-2.20%
2025-05-122.71702.80%
2025-05-092.64290.28%
2025-05-082.63540.45%
基金全称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 罗文杰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 14.56亿元 份额规模 5.4983亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.58%
最近一月 8.47%
最近三月 2.03%
最近六月 0.00%
最近一年 24.58%
最近两年 28.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.39-1.711,455,837,209.88
2024-12-3199.41-0.671,860,443,782.41
2024-09-3098.64-19.411,946,294,968.34
2024-06-3099.27-1.441,174,293,967.63
2024-03-3199.17-23.99981,250,516.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-02-16-罗文杰374740.15
2014-12-232016-03-04杨德龙437-11.24
2014-12-232016-04-21雷俊485-6.59
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