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华安恒生科技(QDII-ETF)

(513580)

净值:
0.6917
日增长率:
1.30%
累计净值:0.6917 2025-04-30
  • 净值走势
华安恒生科技(QDII-ETF)(513580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.69171.30%
2025-04-290.68280.57%
2025-04-280.67890.10%
2025-04-250.67820.12%
2025-04-240.6774-1.53%
2025-04-230.68793.15%
2025-04-220.66690.26%
2025-04-210.66520.02%
基金全称 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌 王超
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 26.59亿元 份额规模 36.5112亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.55%
最近一月 -5.04%
最近三月 9.27%
最近六月 0.00%
最近一年 39.71%
最近两年 34.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股449,000.00205,932,282.997.74
09618京东集团-SW1,376,116.00204,203,317.437.68
09988阿里巴巴-W1,725,000.00203,760,864.007.66
01810小米集团-W4,361,200.00198,012,592.847.45
03690美团-W1,367,600.00196,629,307.597.39
00981中芯国际4,276,500.00181,932,843.026.84
01024快手-W3,248,000.00162,906,072.506.13
02015理想汽车-W1,490,100.00136,204,544.775.12
09868小鹏汽车-W1,745,100.00126,901,933.884.77
09999网易-S746,500.00108,845,030.014.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品1,089,957,637.5340.9843.94
信息技术673,948,048.8125.3427.17
通信服务649,360,663.2224.4226.18
日常消费品67,225,034.802.532.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.27-8.202,659,466,623.69
2024-12-3190.46-8.652,155,980,758.61
2024-09-3092.73-10.152,118,180,320.13
2024-06-3089.67-10.321,396,864,424.74
2024-03-3190.41-7.081,475,247,264.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-王超36-6.90
2021-05-20-倪斌1447-30.83
2021-05-202022-07-18苏卿云424-42.48
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