基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证港股通科技ETF(513560) |
净值：
1.4320
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.4320 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,068,600.00 | 58,421,860.71 | 10.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 111,600.00 | 51,192,130.86 | 9.55 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 442,500.00 | 49,433,389.69 | 9.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 493,000.00 | 49,365,130.23 | 9.21 |
| 03690 | 美团-W | 389,800.00 | 44,541,407.18 | 8.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 683,500.00 | 27,862,306.78 | 5.20 |
| 01024 | 快手-W | 427,800.00 | 24,695,368.89 | 4.61 |
| 02015 | 理想汽车-W | 213,500.00 | 20,833,041.78 | 3.89 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 271,200.00 | 17,460,851.30 | 3.26 |
| 01801 | 信达生物 | 229,000.00 | 16,372,785.52 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.72 | - | 3.01 | 536,211,127.95 |
| 2025-03-31 | 97.75 | - | 6.17 | 461,916,096.14 |
| 2024-12-31 | 94.99 | - | 5.52 | 84,855,364.80 |
| 2024-09-30 | 95.92 | - | 12.86 | 138,512,837.85 |
| 2024-06-30 | 94.89 | - | 4.55 | 107,765,828.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-05 | - | 林学晨 | 510 | 89.54 |
| 2023-01-31 | - | 刘帆 | 909 | 43.20 |
| 2023-01-31 | 2024-04-30 | 李哲通 | 455 | -20.80 |
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