基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550) |
净值：
0.9678
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9678 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 3,900,978.00 | 273,824,594.37 | 10.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 699,044.00 | 269,941,908.30 | 10.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,650,400.00 | 202,240,616.68 | 7.49 |
| 03690 | 美团-W | 1,428,055.00 | 200,613,549.12 | 7.43 |
| 00939 | 建设银行 | 28,065,945.00 | 168,416,416.35 | 6.24 |
| 01299 | 友邦保险 | 2,547,000.00 | 132,790,524.44 | 4.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,083,470.00 | 130,460,251.28 | 4.83 |
| 00941 | 中国移动 | 1,441,388.00 | 102,244,373.47 | 3.79 |
| 01398 | 工商银行 | 20,264,448.00 | 97,769,241.91 | 3.62 |
| 00388 | 香港交易所 | 296,220.00 | 80,867,050.48 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.58 | - | 1.57 | 2,699,805,969.10 |
| 2024-09-30 | 96.66 | - | 10.54 | 2,813,339,643.14 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 4.24 | 2,583,608,711.77 |
| 2024-03-31 | 98.71 | - | 2.01 | 2,879,666,568.36 |
| 2023-12-31 | 98.95 | - | 1.13 | 4,340,144,216.54 |
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