基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530) |
净值：
1.4259
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.4259 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 11,327,000.00 | 134,262,465.02 | 10.58 |
| 01919 | 中远海控 | 10,655,000.00 | 126,297,039.36 | 9.95 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3,398,100.00 | 98,651,444.02 | 7.78 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3,132,300.00 | 90,934,910.13 | 7.17 |
| 00316 | 东方海外国际 | 500,432.00 | 53,339,647.67 | 4.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,845,433.00 | 50,380,908.90 | 3.97 |
| 01988 | 民生银行 | 15,028,463.00 | 47,874,335.09 | 3.77 |
| 01088 | 中国神华 | 1,482,722.00 | 46,134,812.00 | 3.63 |
| 01988 | 民生银行 | 14,236,963.00 | 45,352,950.42 | 3.57 |
| 00857 | 中国石油股份 | 8,012,372.00 | 45,334,837.27 | 3.57 |
| 00857 | 中国石油股份 | 7,608,372.00 | 43,048,963.09 | 3.39 |
| 00270 | 粤海投资 | 6,918,000.00 | 42,986,573.07 | 3.39 |
| 00998 | 中信银行 | 8,565,461.00 | 42,594,622.54 | 3.35 |
| 01308 | 海丰国际 | 2,217,872.00 | 42,514,450.47 | 3.35 |
| 00998 | 中信银行 | 8,174,461.00 | 40,650,244.13 | 3.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 142,000.00 | 2,514,235.64 | 0.20 |
| 00270 | 粤海投资 | 370,000.00 | 2,299,079.51 | 0.18 |
| 00316 | 东方海外国际 | 21,000.00 | 2,238,331.28 | 0.18 |
| 01088 | 中国神华 | 67,000.00 | 2,084,701.25 | 0.16 |
| 01308 | 海丰国际 | 99,000.00 | 1,897,733.77 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 548,028,949.65 | 43.18 | 43.73 |
| 原材料 | 192,706,199.74 | 15.18 | 15.38 |
| 能源 | 115,162,762.42 | 9.07 | 9.19 |
| 房地产 | 114,736,547.86 | 9.04 | 9.15 |
| 工业 | 99,829,519.52 | 7.87 | 7.97 |
| 通信服务 | 98,068,493.49 | 7.73 | 7.82 |
| 公用事业 | 84,765,463.30 | 6.68 | 6.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 2.69 | 1,269,070,813.74 |
| 2024-09-30 | 96.79 | - | 20.33 | 879,224,911.05 |
| 2024-06-30 | 97.84 | - | 8.56 | 544,842,953.30 |
| 2024-03-31 | 99.24 | - | 2.08 | 259,829,851.79 |
| 2023-12-31 | 98.19 | - | 1.99 | 126,465,618.08 |
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