基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530) |
净值：
1.7164
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.7664 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 19,352,000.00 | 240,719,489.30 | 8.92 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 6,352,700.00 | 171,193,337.81 | 6.34 |
| 01308 | 海丰国际 | 5,171,872.00 | 118,619,690.06 | 4.40 |
| 00316 | 东方海外国际 | 969,432.00 | 117,935,406.55 | 4.37 |
| 01988 | 民生银行 | 28,828,463.00 | 116,991,019.91 | 4.34 |
| 00998 | 中信银行 | 16,551,461.00 | 112,903,904.34 | 4.19 |
| 00857 | 中国石油股份 | 15,402,372.00 | 94,811,803.74 | 3.52 |
| 02611 | 国泰海通 | 8,235,000.00 | 94,624,843.95 | 3.51 |
| 01288 | 农业银行 | 17,909,035.00 | 91,460,009.02 | 3.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,471,433.00 | 88,417,011.31 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 973,237,091.60 | 36.07 | 36.74 |
| 工业 | 583,375,085.31 | 21.62 | 22.02 |
| 原材料 | 356,695,542.65 | 13.22 | 13.46 |
| 能源 | 250,961,921.71 | 9.30 | 9.47 |
| 通信服务 | 231,422,694.88 | 8.58 | 8.74 |
| 公用事业 | 212,667,022.71 | 7.88 | 8.03 |
| 房地产 | 40,915,731.09 | 1.52 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.19 | - | 2.37 | 2,698,151,295.98 |
| 2025-03-31 | 98.96 | - | 1.50 | 1,437,460,453.73 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 2.69 | 1,269,070,813.74 |
| 2024-09-30 | 96.79 | - | 20.33 | 879,224,911.05 |
| 2024-06-30 | 97.84 | - | 8.56 | 544,842,953.30 |
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