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鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)

(513400)

净值:
1.0522
日增长率:
0.73%
累计净值:1.0522 2025-04-29
  • 净值走势
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.05220.73%
2025-04-281.04460.25%
2025-04-251.04200.01%
2025-04-241.04191.17%
2025-04-231.02981.11%
2025-04-221.01852.66%
2025-04-210.9921-2.43%
2025-04-181.0168-0.03%
基金全称 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗英宇 李悦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 20.69亿元 份额规模 19.0506亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.18%
最近一月 -3.11%
最近三月 -8.66%
最近六月 0.00%
最近一年 8.11%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
GS高盛41,740.00163,678,354.377.91
UNH联合健康41,740.00156,924,963.127.59
MSFT微软41,740.00112,473,626.555.44
HD家得宝41,740.00109,807,025.745.31
V维萨41,740.00105,004,148.115.08
SHW宣伟41,740.00104,623,633.165.06
CAT卡特彼勒41,740.0098,814,038.834.78
MCD麦当劳41,740.0093,591,695.904.52
AMGN安进41,740.0093,346,009.094.51
AXP美国运通41,740.0080,612,241.203.90
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融502,028,050.0224.2724.52
信息技术384,898,358.7018.6018.80
医疗保健326,853,350.3915.8015.97
非日常生活消费品279,423,810.2213.5113.65
工业257,359,935.7012.4412.57
原材料104,623,633.165.065.11
日常消费品98,823,027.374.784.83
能源50,123,106.602.422.45
通信服务43,162,978.872.092.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.96-3.292,068,809,153.09
2024-12-3198.91-1.211,708,318,419.50
2024-09-3099.00-8.941,279,512,249.75
2024-06-3099.15-0.91772,601,660.22
2024-03-3198.94-11.01538,238,723.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-罗英宇4755.22
2024-01-17-李悦4755.22
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