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广发恒生科技(QDII-ETF)

(513380)

净值:
0.6322
日增长率:
1.35%
累计净值:1.2644 2025-04-30
  • 净值走势
广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.63221.35%
2025-04-290.62380.55%
2025-04-280.62040.10%
2025-04-250.61980.05%
2025-04-240.6195-1.48%
2025-04-230.62883.17%
2025-04-220.60950.33%
2025-04-210.60750.02%
基金全称 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 43.01亿元 份额规模 64.4378亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.54%
最近一月 -5.29%
最近三月 9.14%
最近六月 0.00%
最近一年 40.32%
最近两年 35.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W2,829,400.00334,215,065.857.77
00700腾讯控股726,400.00333,160,824.867.75
01810小米集团-W6,881,800.00312,455,989.507.26
09618京东集团-SW2,094,800.00310,849,600.877.23
03690美团-W2,158,060.00310,279,207.027.21
00981中芯国际6,909,000.00293,925,876.876.83
01024快手-W5,253,000.00263,468,472.566.13
02015理想汽车-W2,366,100.00216,276,473.645.03
09868小鹏汽车-W2,769,300.00201,380,737.784.68
09999网易-S1,115,800.00162,691,606.813.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品1,723,190,385.8540.0643.77
信息技术1,081,933,302.3225.1527.48
通讯业务1,020,451,595.5523.7325.92
日常消费品110,183,885.612.562.80
金融1,505,477.180.040.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.54-7.634,301,118,669.39
2024-12-3191.67-7.293,543,539,428.94
2024-09-3091.58-8.473,285,106,306.51
2024-06-3093.17-6.472,349,951,779.35
2024-03-3192.24-11.102,342,804,611.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-27-刘杰110326.44
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