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富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)

(513350)

净值:
0.8425
日增长率:
-0.66%
累计净值:0.8425 2025-04-29
  • 净值走势
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(513350)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.8425-0.66%
2025-04-280.84811.14%
2025-04-250.83850.48%
2025-04-240.83451.08%
2025-04-230.82560.28%
2025-04-220.82332.59%
2025-04-210.8025-3.08%
2025-04-180.8280-0.02%
基金全称 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 田希蒙
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.07亿元 份额规模 7.2875亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.05%
最近一月 -13.19%
最近三月 -16.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -22.94%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
ARAntero Resources Corp72,809.0021,135,463.082.99
HES赫斯18,203.0020,871,084.452.95
EXEExpand Energy Corp26,005.0020,780,003.212.94
CVX雪佛龙17,173.0020,622,043.832.92
EQTEQT能源53,561.0020,542,316.002.90
FANGDiamondback Energy Inc17,890.0020,531,469.522.90
XOM埃克森美孚24,025.0020,510,222.412.90
MUR墨菲石油100,298.0020,446,838.542.89
CNX康索尔能源90,036.0020,345,411.152.88
OVVOvintiv Inc65,958.0020,264,075.832.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
能源705,591,431.8199.76100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.76-0.26707,275,910.17
2024-12-3199.57-0.46205,683,656.97
2024-09-3099.50-1.57116,674,278.11
2024-06-3099.12-0.9166,529,096.40
2024-03-3199.33-7.3385,905,763.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-20-田希蒙530-15.75
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