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易方达恒生港股通新经济ETF(513320) |
净值：
1.1708
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1708 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 308,200.00 | 9,846,490.72 | 11.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,200.00 | 8,572,722.70 | 10.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 106,100.00 | 8,096,034.35 | 9.61 |
| 03690 | 美团-W | 54,170.00 | 7,609,816.12 | 9.03 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 26,500.00 | 6,542,380.00 | 7.77 |
| 00669 | 创科实业 | 38,000.00 | 3,606,925.80 | 4.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 102,000.00 | 3,003,703.34 | 3.57 |
| 02015 | 理想汽车-W | 33,500.00 | 2,914,548.84 | 3.46 |
| 01024 | 快手-W | 73,700.00 | 2,822,102.27 | 3.35 |
| 06160 | 百济神州 | 23,100.00 | 2,335,954.42 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 0.83 | 84,240,600.55 |
| 2024-09-30 | 99.05 | - | 7.04 | 72,371,095.90 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 2.03 | 58,908,640.59 |
| 2024-03-31 | 98.82 | - | 1.12 | 29,887,801.92 |
| 2023-12-31 | 99.30 | - | 1.08 | 34,430,534.88 |
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