基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310) |
净值：
1.4684
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.4684 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 005930 | SamsungElectronics | 337,811.00 | 88,739,606.95 | 13.44 |
| 000660 | SK hynix | 85,174.00 | 73,137,263.48 | 11.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 595,886.00 | 56,382,733.32 | 8.54 |
| 688041 | 海光信息 | 278,631.00 | 41,736,137.49 | 6.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 62,557.00 | 41,162,506.00 | 6.23 |
| 002371 | 北方华创 | 95,482.00 | 37,333,462.00 | 5.65 |
| 603501 | 韦尔股份 | 255,188.00 | 26,644,179.08 | 4.03 |
| 688012 | 中微公司 | 130,547.00 | 24,694,270.52 | 3.74 |
| 688008 | 澜起科技 | 342,391.00 | 23,248,348.90 | 3.52 |
| 058470 | LEENO工业股份有限公司 | 24,104.00 | 22,804,297.85 | 3.45 |
| 058470 | LEENO Industrial Inc | 24,104.00 | 22,804,297.85 | 3.45 |
| 001391 | 国货航 | 46,851.00 | 420,204.45 | 0.06 |
| 301626 | 苏州天脉 | 957.00 | 62,951.46 | 0.01 |
| 688615 | 合合信息 | 289.00 | 47,910.42 | 0.01 |
| 301611 | 珂玛科技 | 804.00 | 45,104.40 | 0.01 |
| 688449 | 联芸科技 | 1,406.00 | 41,392.64 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.94 | - | 8.90 | 660,493,175.97 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.53 | 652,256,157.82 |
| 2024-06-30 | 99.21 | - | 1.95 | 499,303,640.94 |
| 2024-03-31 | 99.12 | - | 8.51 | 268,478,330.14 |
| 2023-12-31 | 94.54 | - | 7.15 | 194,481,943.45 |
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