基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280) |
净值：
0.8043
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：0.8043 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,310,500.00 | 21,310,384.38 | 10.27 |
| 02269 | 药明生物 | 1,310,500.00 | 21,310,384.38 | 10.27 |
| 06160 | 百济神州 | 186,600.00 | 18,869,657.79 | 9.10 |
| 01801 | 信达生物 | 514,500.00 | 17,437,981.43 | 8.41 |
| 09926 | 康方生物 | 227,000.00 | 12,759,812.55 | 6.15 |
| 01093 | 石药集团 | 2,882,000.00 | 12,757,090.00 | 6.15 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,623,000.00 | 10,736,137.34 | 5.18 |
| 02367 | 巨子生物 | 162,200.00 | 7,495,164.03 | 3.61 |
| 09688 | 再鼎医药 | 349,100.00 | 6,756,563.79 | 3.26 |
| 03692 | 翰森制药 | 416,000.00 | 6,656,820.02 | 3.21 |
| 02359 | 药明康德 | 122,100.00 | 6,388,425.85 | 3.08 |
| 06606 | 诺辉健康 | 96,500.00 | 296,684.70 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 187,313,000.08 | 90.30 | 92.09 |
| 30日常消费 | 16,083,059.90 | 7.75 | 7.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.20 | - | 1.90 | 207,422,952.22 |
| 2024-09-30 | 97.66 | - | 9.11 | 217,139,199.14 |
| 2024-06-30 | 98.89 | - | 0.57 | 166,900,840.14 |
| 2024-03-31 | 97.90 | - | 2.27 | 140,081,178.15 |
| 2023-12-31 | 99.39 | - | 0.76 | 123,647,610.88 |
微信公众号
证券之星APP
