基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280) |
净值：
0.9472
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.9472 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,124,000.00 | 28,057,907.89 | 10.70 |
| 06160 | 百济神州 | 167,000.00 | 25,613,515.78 | 9.77 |
| 01801 | 信达生物 | 514,500.00 | 22,125,495.23 | 8.44 |
| 09926 | 康方生物 | 235,000.00 | 16,525,116.81 | 6.30 |
| 01093 | 石药集团 | 2,844,000.00 | 12,965,170.89 | 4.94 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,608,000.00 | 12,485,889.90 | 4.76 |
| 02367 | 巨子生物 | 161,400.00 | 10,493,158.48 | 4.00 |
| 09688 | 再鼎医药 | 362,900.00 | 9,544,507.70 | 3.64 |
| 03692 | 翰森制药 | 414,000.00 | 9,360,264.69 | 3.57 |
| 02359 | 药明康德 | 121,600.00 | 7,765,356.05 | 2.96 |
| 06606 | 诺辉健康 | 96,500.00 | 295,656.27 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 237,556,024.45 | 90.58 | 91.75 |
| 30日常消费 | 21,364,548.06 | 8.15 | 8.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 3.77 | 262,265,162.39 |
| 2024-12-31 | 98.20 | - | 1.90 | 207,422,952.22 |
| 2024-09-30 | 97.66 | - | 9.11 | 217,139,199.14 |
| 2024-06-30 | 98.89 | - | 0.57 | 166,900,840.14 |
| 2024-03-31 | 97.90 | - | 2.27 | 140,081,178.15 |
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