基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260) |
净值：
1.2754
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2754 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 4,408,000.00 | 140,828,459.04 | 9.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 317,200.00 | 122,489,533.30 | 7.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,518,900.00 | 115,900,721.66 | 7.47 |
| 09618 | 京东集团-SW | 876,200.00 | 110,349,889.73 | 7.11 |
| 03690 | 美团-W | 775,040.00 | 108,877,826.91 | 7.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,198,500.00 | 94,189,658.30 | 6.07 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,053,400.00 | 91,647,335.86 | 5.91 |
| 01024 | 快手-W | 2,317,300.00 | 88,733,481.55 | 5.72 |
| 09999 | 网易-S | 523,800.00 | 67,132,269.68 | 4.33 |
| 09961 | 携程集团-S | 129,550.00 | 64,782,980.28 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 25可选消费 | 644,503,546.78 | 41.53 | 42.98 |
| 45信息技术 | 425,286,157.33 | 27.40 | 28.36 |
| 50电信服务 | 379,481,524.14 | 24.45 | 25.31 |
| 30日常消费 | 43,207,831.81 | 2.78 | 2.88 |
| 40金融 | 7,097,233.53 | 0.46 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.62 | - | 3.50 | 1,551,977,780.79 |
| 2024-09-30 | 97.79 | - | 5.06 | 1,332,725,837.59 |
| 2024-06-30 | 97.39 | - | 4.15 | 866,598,904.78 |
| 2024-03-31 | 96.62 | - | 3.78 | 722,270,791.91 |
| 2023-12-31 | 97.01 | - | 2.58 | 729,915,000.03 |
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