基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260) |
净值：
1.4381
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.4381 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 6,786,200.00 | 371,011,071.65 | 8.51 |
| 09999 | 网易-S | 1,829,800.00 | 352,092,769.21 | 8.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 714,900.00 | 327,932,386.67 | 7.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,169,700.00 | 317,388,749.07 | 7.28 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,703,500.00 | 302,018,461.06 | 6.92 |
| 03690 | 美团-W | 2,642,900.00 | 301,997,139.67 | 6.92 |
| 09618 | 京东集团-SW | 2,494,350.00 | 290,937,005.51 | 6.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,411,500.00 | 261,359,443.90 | 5.99 |
| 01024 | 快手-W | 4,301,500.00 | 248,310,260.15 | 5.69 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,984,800.00 | 193,674,104.52 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 25可选消费 | 1,895,374,630.25 | 43.45 | 45.22 |
| 50电信服务 | 1,183,434,570.78 | 27.13 | 28.24 |
| 45信息技术 | 1,010,034,970.12 | 23.16 | 24.10 |
| 30日常消费 | 102,326,790.64 | 2.35 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.09 | - | 4.03 | 4,361,802,926.50 |
| 2025-03-31 | 95.81 | - | 5.19 | 3,562,045,032.74 |
| 2024-12-31 | 96.62 | - | 3.50 | 1,551,977,780.79 |
| 2024-09-30 | 97.79 | - | 5.06 | 1,332,725,837.59 |
| 2024-06-30 | 97.39 | - | 4.15 | 866,598,904.78 |
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