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华夏中证港股通消费主题ETF(513230) |
净值：
0.9594
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9594 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,300.00 | 25,216,161.80 | 15.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 314,900.00 | 24,028,663.67 | 14.45 |
| 03690 | 美团-W | 159,320.00 | 22,381,316.30 | 13.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 576,400.00 | 18,415,046.23 | 11.07 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 36,000.00 | 8,887,761.50 | 5.34 |
| 00669 | 创科实业 | 60,500.00 | 5,742,605.55 | 3.45 |
| 09987 | 百胜中国 | 12,500.00 | 4,331,552.10 | 2.60 |
| 02015 | 理想汽车-W | 48,900.00 | 4,254,371.30 | 2.56 |
| 01024 | 快手-W | 99,500.00 | 3,810,029.52 | 2.29 |
| 02020 | 安踏体育 | 46,600.00 | 3,359,497.17 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.01 | - | 2.08 | 166,320,853.58 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 4.30 | 71,659,694.48 |
| 2024-06-30 | 98.04 | - | 3.36 | 55,707,375.62 |
| 2024-03-31 | 98.00 | - | 2.16 | 56,815,483.29 |
| 2023-12-31 | 98.03 | - | 2.34 | 45,210,516.12 |
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