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华夏中证港股通消费主题ETF

(513230)

净值:
1.0098
日增长率:
1.14%
累计净值:1.0098 2025-04-30
  • 净值走势
华夏中证港股通消费主题ETF(513230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00981.14%
2025-04-290.9984-0.05%
2025-04-280.9989-0.15%
2025-04-251.00040.38%
2025-04-240.9966-0.99%
2025-04-231.00663.88%
2025-04-220.96900.99%
2025-04-210.95950.01%
基金全称 华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 严筱娴
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.91亿元 份额规模 2.7442亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 -4.63%
最近三月 16.14%
最近六月 0.00%
最近一年 38.56%
最近两年 29.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W445,500.0052,623,457.9218.11
00700腾讯控股92,400.0042,378,937.5214.59
01810小米集团-W815,600.0037,030,879.2812.74
03690美团-W225,420.0032,410,191.9511.15
01211比亚迪股份57,500.0020,843,038.387.17
00669创科实业85,500.007,357,608.242.53
01024快手-W140,800.007,061,938.122.43
09987百胜中国17,700.006,615,306.862.28
09868小鹏汽车-W88,600.006,442,903.752.22
02015理想汽车-W69,100.006,316,176.122.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3197.98-2.14290,557,259.82
2024-12-3198.01-2.08166,320,853.58
2024-09-3098.31-4.3071,659,694.48
2024-06-3098.04-3.3655,707,375.62
2024-03-3198.00-2.1656,815,483.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-12-严筱娴12080.98
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