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华夏中证港股通消费主题ETF(513230) |
净值：
1.1056
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.1056 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,037,800.00 | 56,737,981.51 | 15.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 114,700.00 | 52,614,134.50 | 14.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 506,200.00 | 50,686,874.08 | 14.15 |
| 03690 | 美团-W | 349,120.00 | 39,893,012.00 | 11.14 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 210,500.00 | 23,515,770.69 | 6.57 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 46,000.00 | 11,183,790.02 | 3.12 |
| 01024 | 快手-W | 171,700.00 | 9,911,628.89 | 2.77 |
| 02015 | 理想汽车-W | 85,600.00 | 8,352,732.44 | 2.33 |
| 00669 | 创科实业 | 104,500.00 | 8,224,284.28 | 2.30 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 108,800.00 | 7,004,943.30 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.00 | - | 1.58 | 358,123,591.62 |
| 2025-03-31 | 97.98 | - | 2.14 | 290,557,259.82 |
| 2024-12-31 | 98.01 | - | 2.08 | 166,320,853.58 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 4.30 | 71,659,694.48 |
| 2024-06-30 | 98.04 | - | 3.36 | 55,707,375.62 |
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