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华夏中证港股通消费主题ETF(513230) |
净值：
1.0558
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0558 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 445,500.00 | 52,623,457.92 | 18.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 92,400.00 | 42,378,937.52 | 14.59 |
| 01810 | 小米集团-W | 815,600.00 | 37,030,879.28 | 12.74 |
| 03690 | 美团-W | 225,420.00 | 32,410,191.95 | 11.15 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 57,500.00 | 20,843,038.38 | 7.17 |
| 00669 | 创科实业 | 85,500.00 | 7,357,608.24 | 2.53 |
| 01024 | 快手-W | 140,800.00 | 7,061,938.12 | 2.43 |
| 09987 | 百胜中国 | 17,700.00 | 6,615,306.86 | 2.28 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 88,600.00 | 6,442,903.75 | 2.22 |
| 02015 | 理想汽车-W | 69,100.00 | 6,316,176.12 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.98 | - | 2.14 | 290,557,259.82 |
| 2024-12-31 | 98.01 | - | 2.08 | 166,320,853.58 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 4.30 | 71,659,694.48 |
| 2024-06-30 | 98.04 | - | 3.36 | 55,707,375.62 |
| 2024-03-31 | 98.00 | - | 2.16 | 56,815,483.29 |
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