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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220) |
净值：
1.1354
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日增长率：
1.72%
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累计净值：1.1354 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,800.00 | 29,656,986.62 | 15.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 370,500.00 | 28,271,260.37 | 15.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 370,500.00 | 28,271,260.37 | 15.05 |
| 03690 | 美团-W | 182,000.00 | 25,567,408.78 | 13.61 |
| PDD | 拼多多 | 24,931.00 | 17,381,965.90 | 9.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 523,000.00 | 16,709,002.74 | 8.90 |
| 09961 | 携程集团-S | 20,450.00 | 10,226,259.72 | 5.44 |
| 300059 | 东方财富 | 377,940.00 | 9,758,410.80 | 5.20 |
| 09618 | 京东集团-SW | 75,550.00 | 9,514,875.79 | 5.07 |
| 09999 | 网易-S | 58,900.00 | 7,548,855.83 | 4.02 |
| 09888 | 百度集团-SW | 84,600.00 | 6,478,964.78 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 93,745,554.66 | 49.91 | 50.41 |
| 通信服务 | 55,462,954.24 | 29.53 | 29.82 |
| 信息技术 | 17,792,647.74 | 9.47 | 9.57 |
| 金融 | 11,598,410.80 | 6.18 | 6.24 |
| 房地产 | 3,351,040.58 | 1.78 | 1.80 |
| 工业 | 2,433,611.11 | 1.30 | 1.31 |
| 日常消费品 | 1,585,625.88 | 0.84 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.83 | - | 1.13 | 187,828,076.93 |
| 2024-09-30 | 79.35 | - | 44.70 | 246,211,324.72 |
| 2024-06-30 | 78.49 | - | 0.77 | 85,030,973.14 |
| 2024-03-31 | 79.98 | - | 1.04 | 74,471,529.82 |
| 2023-12-31 | 77.10 | - | 0.94 | 65,424,954.60 |
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