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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220) |
净值：
1.1994
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日增长率：
-2.66%
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累计净值：1.1994 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 453,000.00 | 53,509,374.72 | 19.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,000.00 | 43,112,771.94 | 15.61 |
| 03690 | 美团-W | 222,500.00 | 31,990,363.37 | 11.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 639,600.00 | 29,039,909.75 | 10.52 |
| PDD | 拼多多 | 30,491.00 | 25,903,323.23 | 9.38 |
| 09618 | 京东集团-SW | 92,450.00 | 13,718,753.87 | 4.97 |
| 09961 | 携程集团-S | 25,000.00 | 11,401,564.65 | 4.13 |
| 09999 | 网易-S | 72,000.00 | 10,498,114.08 | 3.80 |
| 300059 | 东方财富 | 462,040.00 | 10,432,863.20 | 3.78 |
| 09888 | 百度集团-SW | 103,450.00 | 8,587,235.38 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 140,670,051.61 | 50.94 | 51.47 |
| 通信服务 | 79,132,846.31 | 28.65 | 28.96 |
| 信息技术 | 30,368,549.75 | 11.00 | 11.11 |
| 金融 | 12,689,103.20 | 4.59 | 4.64 |
| 房地产 | 4,463,444.89 | 1.62 | 1.63 |
| 工业 | 3,507,676.39 | 1.27 | 1.28 |
| 日常消费品 | 2,457,477.83 | 0.89 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.67 | - | 1.12 | 276,168,950.69 |
| 2024-12-31 | 83.83 | - | 1.13 | 187,828,076.93 |
| 2024-09-30 | 79.35 | - | 44.70 | 246,211,324.72 |
| 2024-06-30 | 78.49 | - | 0.77 | 85,030,973.14 |
| 2024-03-31 | 79.98 | - | 1.04 | 74,471,529.82 |
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