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易方达恒生ETF(QDII)

(513210)

净值:
1.3845
日增长率:
0.60%
累计净值:1.3845 2025-04-30
  • 净值走势
易方达恒生ETF(QDII)(513210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.38450.60%
2025-04-291.37620.14%
2025-04-281.3743-0.04%
2025-04-251.37490.30%
2025-04-241.3708-0.81%
2025-04-231.38202.48%
2025-04-221.34850.87%
2025-04-211.33690.01%
基金全称 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 成曦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.3794亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -3.55%
最近三月 10.74%
最近六月 0.00%
最近一年 30.92%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股8,900.004,081,953.947.49
09988阿里巴巴-W34,200.004,039,780.607.42
00005汇丰控股47,600.003,872,139.317.11
01810小米集团-W69,400.003,150,984.585.79
03690美团-W21,500.003,091,203.655.68
00939建设银行427,000.002,711,053.064.98
01299友邦保险42,800.002,314,531.474.25
00941中国移动24,500.001,894,662.273.48
01398工商银行326,000.001,666,667.893.06
01211比亚迪股份4,500.001,631,194.312.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融16,422,184.3730.1532.30
非必需消费品12,628,597.2323.1924.84
电信服务7,437,693.7413.6614.63
信息技术4,550,723.908.358.95
能源2,295,931.824.224.52
房地产1,882,723.253.463.70
工业1,432,620.592.632.82
公用事业1,403,679.812.582.76
必需消费品1,315,476.632.422.59
保健912,672.421.681.80
材料553,993.311.021.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.70-6.0554,467,538.42
2024-12-3193.74-4.9393,474,774.93
2024-09-3044.82-64.65107,499,235.73
2024-06-3089.95-8.3052,480,203.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-成曦217.05
2024-04-102025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)36629.33
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