基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生ETF(QDII)(513210) |
净值：
1.4533
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.4533 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,900.00 | 4,081,953.94 | 7.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,200.00 | 4,039,780.60 | 7.42 |
| 00005 | 汇丰控股 | 47,600.00 | 3,872,139.31 | 7.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 69,400.00 | 3,150,984.58 | 5.79 |
| 03690 | 美团-W | 21,500.00 | 3,091,203.65 | 5.68 |
| 00939 | 建设银行 | 427,000.00 | 2,711,053.06 | 4.98 |
| 01299 | 友邦保险 | 42,800.00 | 2,314,531.47 | 4.25 |
| 00941 | 中国移动 | 24,500.00 | 1,894,662.27 | 3.48 |
| 01398 | 工商银行 | 326,000.00 | 1,666,667.89 | 3.06 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,500.00 | 1,631,194.31 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 16,422,184.37 | 30.15 | 32.30 |
| 非必需消费品 | 12,628,597.23 | 23.19 | 24.84 |
| 电信服务 | 7,437,693.74 | 13.66 | 14.63 |
| 信息技术 | 4,550,723.90 | 8.35 | 8.95 |
| 能源 | 2,295,931.82 | 4.22 | 4.52 |
| 房地产 | 1,882,723.25 | 3.46 | 3.70 |
| 工业 | 1,432,620.59 | 2.63 | 2.82 |
| 公用事业 | 1,403,679.81 | 2.58 | 2.76 |
| 必需消费品 | 1,315,476.63 | 2.42 | 2.59 |
| 保健 | 912,672.42 | 1.68 | 1.80 |
| 材料 | 553,993.31 | 1.02 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 6.05 | 54,467,538.42 |
| 2024-12-31 | 93.74 | - | 4.93 | 93,474,774.93 |
| 2024-09-30 | 44.82 | - | 64.65 | 107,499,235.73 |
| 2024-06-30 | 89.95 | - | 8.30 | 52,480,203.31 |
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