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易方达中证港股通医药卫生综合ETF

(513200)

净值:
0.8452
日增长率:
0.78%
累计净值:0.8452 2025-04-30
  • 净值走势
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.84520.78%
2025-04-290.83871.18%
2025-04-280.8289-1.74%
2025-04-250.8436-1.04%
2025-04-240.85251.49%
2025-04-230.84001.74%
2025-04-220.82566.05%
2025-04-210.77850.01%
基金全称 易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 成曦 伍臣东
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 35.88亿元 份额规模 42.9028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.62%
最近一月 1.05%
最近三月 26.68%
最近六月 0.00%
最近一年 33.57%
最近两年 -12.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02269药明生物16,694,000.00416,724,834.7411.61
06160百济神州2,641,200.00405,092,322.6611.29
01801信达生物6,547,500.00281,567,891.217.85
09926康方生物2,919,000.00205,263,046.675.72
06618京东健康5,202,350.00159,149,326.164.44
01177中国生物制药45,841,000.00158,637,937.614.42
01093石药集团33,130,000.00151,032,388.034.21
09688再鼎医药4,417,100.00116,172,623.203.24
00241阿里健康26,170,000.00113,748,671.783.17
03692翰森制药4,834,000.00109,293,525.393.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.83-1.263,588,289,636.01
2024-12-3197.77-1.662,479,139,420.81
2024-09-3098.01-4.911,865,848,748.18
2024-06-3096.50-3.611,398,846,353.12
2024-03-3196.90-3.501,175,734,407.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-伍臣东886-8.56
2022-01-19-成曦1200-15.48
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