基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华恒生中国央企(QDII)(513170) |
净值：
1.3186
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.3186 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03988 | 中国银行 | 11,177,000.00 | 48,374,868.57 | 8.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,826,000.00 | 48,298,633.58 | 8.05 |
| 00941 | 中国移动 | 620,000.00 | 47,946,555.48 | 7.99 |
| 00939 | 建设银行 | 7,434,000.00 | 47,198,989.35 | 7.86 |
| 01398 | 工商银行 | 8,995,000.00 | 45,986,741.41 | 7.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 956,000.00 | 40,670,594.63 | 6.78 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4,614,000.00 | 26,782,427.63 | 4.46 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,627,000.00 | 22,521,666.15 | 3.75 |
| 01088 | 中国神华 | 738,500.00 | 21,501,639.08 | 3.58 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 5,260,000.00 | 19,901,751.78 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 204,444,549.06 | 34.06 | 35.30 |
| 能源 | 123,056,053.70 | 20.50 | 21.25 |
| 通信服务 | 74,219,322.56 | 12.37 | 12.81 |
| 工业 | 44,408,609.84 | 7.40 | 7.67 |
| 信息技术 | 41,882,168.91 | 6.98 | 7.23 |
| 房地产 | 32,193,459.79 | 5.36 | 5.56 |
| 日常消费品 | 22,866,607.09 | 3.81 | 3.95 |
| 公用事业 | 18,000,980.36 | 3.00 | 3.11 |
| 医疗保健 | 8,830,656.24 | 1.47 | 1.52 |
| 原材料 | 7,091,339.49 | 1.18 | 1.22 |
| 非日常生活消费品 | 2,176,254.61 | 0.36 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.49 | - | 14.81 | 600,228,886.46 |
| 2024-12-31 | 98.01 | - | 2.19 | 513,156,602.60 |
| 2024-09-30 | 98.07 | - | 1.71 | 379,520,017.96 |
| 2024-06-30 | 97.15 | - | 7.66 | 331,353,080.74 |
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