基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华恒生中国央企(QDII)(513170) |
净值：
1.2603
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2603 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 8,732,000.00 | 42,129,004.47 | 8.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,369,000.00 | 41,945,241.09 | 8.17 |
| 00939 | 建设银行 | 6,835,000.00 | 41,015,052.43 | 7.99 |
| 03988 | 中国银行 | 11,109,000.00 | 40,840,892.09 | 7.96 |
| 00941 | 中国移动 | 570,000.00 | 40,432,758.48 | 7.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 847,000.00 | 24,942,516.99 | 4.86 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4,266,000.00 | 24,137,473.37 | 4.70 |
| 01088 | 中国神华 | 683,500.00 | 21,267,064.22 | 4.14 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,505,000.00 | 20,459,372.14 | 3.99 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4,922,000.00 | 20,282,961.52 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 173,952,266.26 | 33.90 | 34.59 |
| 能源 | 114,773,156.83 | 22.37 | 22.82 |
| 通信服务 | 60,914,411.13 | 11.87 | 12.11 |
| 工业 | 45,709,130.69 | 8.91 | 9.09 |
| 房地产 | 26,160,819.84 | 5.10 | 5.20 |
| 信息技术 | 26,157,166.62 | 5.10 | 5.20 |
| 公用事业 | 18,914,241.99 | 3.69 | 3.76 |
| 日常消费品 | 18,743,568.18 | 3.65 | 3.73 |
| 医疗保健 | 9,522,210.03 | 1.86 | 1.89 |
| 原材料 | 6,297,386.85 | 1.23 | 1.25 |
| 非日常生活消费品 | 1,810,593.41 | 0.35 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.01 | - | 2.19 | 513,156,602.60 |
| 2024-09-30 | 98.07 | - | 1.71 | 379,520,017.96 |
| 2024-06-30 | 97.15 | - | 7.66 | 331,353,080.74 |
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