基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华恒生中国央企(QDII)(513170) |
净值：
1.4216
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.4216 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 6,063,000.00 | 43,790,890.58 | 8.45 |
| 01398 | 工商银行 | 7,484,000.00 | 42,451,710.24 | 8.19 |
| 03988 | 中国银行 | 9,396,000.00 | 39,073,190.83 | 7.54 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,396,000.00 | 38,718,770.58 | 7.47 |
| 00941 | 中国移动 | 487,000.00 | 38,682,821.52 | 7.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 849,500.00 | 34,629,158.17 | 6.68 |
| 00857 | 中国石油股份 | 3,988,000.00 | 24,548,782.05 | 4.73 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,406,000.00 | 24,156,680.03 | 4.66 |
| 02328 | 中国财险 | 1,238,000.00 | 17,160,710.32 | 3.31 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4,546,000.00 | 17,038,928.52 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 187,663,141.14 | 36.19 | 36.94 |
| 能源 | 103,573,978.02 | 19.98 | 20.39 |
| 通信服务 | 61,168,006.63 | 11.80 | 12.04 |
| 工业 | 42,572,552.73 | 8.21 | 8.38 |
| 信息技术 | 35,671,900.04 | 6.88 | 7.02 |
| 房地产 | 28,183,367.89 | 5.44 | 5.55 |
| 日常消费品 | 16,930,023.47 | 3.27 | 3.33 |
| 公用事业 | 15,085,066.52 | 2.91 | 2.97 |
| 医疗保健 | 8,240,857.14 | 1.59 | 1.62 |
| 原材料 | 7,280,826.41 | 1.40 | 1.43 |
| 非日常生活消费品 | 1,685,283.61 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.99 | - | 3.43 | 518,480,750.70 |
| 2025-03-31 | 96.49 | - | 14.81 | 600,228,886.46 |
| 2024-12-31 | 98.01 | - | 2.19 | 513,156,602.60 |
| 2024-09-30 | 98.07 | - | 1.71 | 379,520,017.96 |
| 2024-06-30 | 97.15 | - | 7.66 | 331,353,080.74 |
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