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银华恒生港股通中国科技ETF

(513160)

净值:
1.0714
日增长率:
2.21%
累计净值:1.0714 2025-04-30
  • 净值走势
银华恒生港股通中国科技ETF(513160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07142.21%
2025-04-291.04820.52%
2025-04-281.0428-0.20%
2025-04-251.04490.07%
2025-04-241.0442-1.30%
2025-04-231.05793.39%
2025-04-221.02321.11%
2025-04-211.01200.01%
基金全称 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李宜璇
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 11.92亿元 份额规模 10.6419亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.28%
最近一月 -4.31%
最近三月 12.15%
最近六月 0.00%
最近一年 54.05%
最近两年 36.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01024快手-W2,535,200.00127,155,010.7810.67
00700腾讯控股262,000.00120,165,385.6210.08
09988阿里巴巴-W1,006,700.00118,913,659.019.98
01810小米集团-W2,545,200.00115,560,316.279.70
03690美团-W798,060.00114,742,603.999.63
00981中芯国际2,495,500.00106,164,716.428.91
00992联想集团6,798,000.0065,745,214.605.52
02382舜宇光学科技600,000.0039,506,352.303.32
09626哔哩哔哩-W266,420.0036,559,436.813.07
00788中国铁塔3,738,600.0036,087,964.813.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3195.70-8.941,191,527,072.95
2024-12-3193.19-40.81144,083,545.31
2024-09-3095.91-5.3570,071,735.26
2024-06-3093.99-5.8285,136,700.30
2024-03-3197.74-7.41107,439,200.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-17-李宜璇12017.14
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